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2025-10-27

El mercado se sumerge en una euforia renovada tras un inminente acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, impulsando notablemente a las empresas tecnológicas y de semiconductores; sin embargo, esta confianza extrema genera un riesgo asimétrico donde una corrección del 10% se perfila como una probabilidad mayor que una subida similar.

Key points

Acuerdo comercial entre Estados Unidos y China desata euforia en los mercados, especialmente en el sector de semiconductores.
El mercado se encuentra en un optimismo extremo con un riesgo asimétrico a la baja (corrección del 10% más probable que subida del 10%).
Los resultados trimestrales de Procter & Gamble y Keurig Dr. Pepper son sólidos, ofreciendo protección y revalorización, aunque el mercado no los prioriza.
Se anticipa una semana clave con la reunión de la Reserva Federal y los reportes de ganancias de las principales tecnológicas (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft).
La inversión en Tesla sigue siendo desaconsejada por el autor debido al alto riesgo.
La política de aranceles de Trump con Canadá añade una nota discordante al optimismo general.

Author opinions

El mercado está extraordinariamente optimista, lo que genera un riesgo asimétrico: es más probable una corrección del 10% que una subida del 10%.
No tiene sentido estar invertido en acciones de Tesla debido a su alto riesgo y a las dinámicas actuales del mercado.
Las compañías defensivas con resultados sólidos, como Procter & Gamble y Keurig Dr. Pepper, ofrecen buenas oportunidades de revalorización con protección, a pesar de que el mercado se inclina por las empresas tecnológicas.
La semana actual es crucial debido a la reunión de la Reserva Federal y la publicación de resultados trimestrales de las 'magníficas siete' (Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft).
Existe la oportunidad de compra en MercadoLibre si el precio vuelve a la zona de 325.
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Precavido y analítico, con un toque de escepticismo ante la euforia del mercado.