⚠️⚠️ LAS INEVITABLES: LAS ACCIONES QUE SÍ O SÍ TIENEN QUE SUBIR

Gigante de la salud en Estados Unidos, castigado por el miedo regulatorio, político y un aumento temporal en el uso de servicios médicos post-COVID que elevó sus costes.

Coloso con una ventaja competitiva irrompible, especialmente a través de su división Optum. La presión actual es temporal y no refleja un fallo estructural en el negocio.

Alcista. Se espera una reversión inevitable impulsada por el crecimiento imparable y la eficiencia de Optum, disipándose los miedos regulatorios. Potencial de más del 40%, alcanzando 500-600 USD desde los 350 USD actuales en 12 meses.

Suministrador esencial de insumos para la investigación y biotecnología global, castigado por un reseteo del ciclo de capital post-pandemia, resultando en un exceso de inventario en los laboratorios de sus clientes.

Posee un monopolio tranquilo en el sector a través de sus consumibles y equipos patentados. El problema actual es un desajuste temporal entre oferta y demanda, no una debilidad estructural.

Alcista. La reversión llegará tan pronto como las existencias de sus clientes se consuman y la demanda se reactive, además de ser un habilitador clave para el crecimiento de la IA aplicada a biotecnología. Potencial de más del 33%, superando los 660 USD desde los 530 USD actuales.

Mencionada como una empresa del mismo sector que Thermo Fisher, afectada por el mismo reseteo del ciclo de capital y exceso de inventario post-pandemia en laboratorios.

Comparte la misma dinámica de castigo temporal por factores externos cíclicos y la visión de una recuperación inevitable una vez que el inventario se normalice.

Alcista. Se espera una recuperación similar a Thermo Fisher, una vez que el exceso de existencias en los laboratorios se consuma y la demanda se normalice.

Gigante de la logística con la red de entrega más grande del mundo, golpeado por la débil demanda logística y los altos costes de un nuevo contrato laboral sindical.

Posee una ventaja competitiva masiva e irrepetible (su red). El coste del contrato es un choque de costes puntual que se diluirá con el tiempo. Es una compañía cíclica con poder de fijación de precios superior.

Alcista. La reversión se espera en 6 a 12 meses (segundo semestre del próximo año), cuando la demanda del transporte industrial se recupere y la empresa pueda subir sus precios. Potencial de revalorización de más del 100%, alcanzando 130 USD (más del 50%) o incluso 200 USD a más largo plazo, desde los 86 USD actuales.

Minorista que sufrió una caída por acumulación de inventario de productos caros post-pandemia y la necesidad de descuentos masivos. Existen rumores de una posible adquisición por private equity.

Su modelo de negocio que combina moda y alimentación sigue siendo único y atractivo. El problema fue un error de gestión temporal del inventario, no una debilidad estructural de la demanda de sus clientes.

Alcista. La reversión es inminente. Podría ser adquirida por private equity a 120 USD (un 30% de revalorización desde los 90 USD actuales), o se recuperará a 130-140 USD cuando los inventarios se normalicen y el ciclo económico se estabilice a principios del próximo año. La oportunidad de compra se consideraría desaparecida por encima de 120 USD.

Mencionada como una oportunidad 'bonus' o generacional, con presión de Elliot Management para excindir negocios, específicamente su vertical de transporte y embotelladoras.

Tremendísimamente infravalorada. Si sigue el camino de Coca-Cola excindiendo sus activos intensivos en capital, podría desbloquear un valor enorme. Fritolay por sí solo es una máquina de ganancias con márgenes defensivos.

Alcista. Se espera que el potencial no esté reflejado en su precio actual. Ofrece un dividendo del 4% con un crecimiento anual del 10%, y se considera defensiva ante recesiones.