🚨🚨 "ESTO ESTÁ A PUNTO DE COLAPSAR" | CONTINÚA EL RALLY DE AI O MEJOR VENDER AHORA?
Resumen General
Los mercados bursátiles desafían el cierre del gobierno estadounidense y se disparan al alza, impulsados por una inyección masiva de capital en infraestructura de inteligencia artificial y la búsqueda de activos refugio, mientras la dependencia tecnológica de China y la competencia en sectores clave redibujan el panorama de inversión.
Empresas e Índices Mencionados
Bumble
A pesar de la entrada de Meta en el mercado de apps de citas, se valida el valor del sector.
Sigue siendo interesante, generando un flujo de caja libre positivo y con ingresos en crecimiento.
Alcista, si los precios caen un 30-40% sería una candidata probable para ser absorbida por un private equity.
BlackRock (a través de Global Infrastructure Partners)
En negociaciones avanzadas para adquirir Align Data Centers por aproximadamente 40,000 millones de dólares, una apuesta significativa en el sector de la inteligencia artificial.
Esta inversión es una de las operaciones más importantes del año y anima positivamente al mercado.
Alcista para el sector AI y el sentimiento general del mercado.
Huawei Technologies
Continúa utilizando chips avanzados de empresas asiáticas (Taiwan Semi, Samsung, SK Hynix) para sus procesadores Ascent AI, lo que subraya la dependencia de China del hardware extranjero.
Destaca la actual dependencia de China, pero también sugiere que un cierre total podría impulsar el desarrollo nacional de chips superiores a largo plazo.
Neutra a corto plazo, potencial alcista a largo plazo para el desarrollo tecnológico chino si se intensifican las restricciones.
Nvidia
Sus ganancias impulsaron los tres principales índices a niveles récord, alcanzando la acción un máximo histórico.
Fue un motor clave del crecimiento del sector de inteligencia artificial y del mercado en general.
Alcista (por el contexto general de AI).
Bitcoin
Rompe la barrera de los 10,000 dólares (referencia a precios cercanos a 120k) por primera vez desde su máximo histórico, en medio de especulaciones de que el cierre del gobierno impulsará la búsqueda de activos refugio.
Considerado 'oro digital', un activo refugio en tiempos de crisis e inflación.
Alcista, su valor aumenta cuanta más inflación haya y más billetes se impriman.
Boeing
Está en las primeras etapas de desarrollo de un nuevo avión de pasillo único para reemplazar el 737 Max, aunque con retrasos.
Ya no representa una 'grandísima oportunidad' de inversión como en el pasado, su precio actual se considera justo.
Neutra.
Tesla
Registró un nuevo récord de ventas en el tercer trimestre, una reversión sorprendente impulsada por la compra de vehículos eléctricos en EE. UU. antes de la caducidad de un crédito fiscal federal.
La recuperación de ventas probablemente no durará debido a la caducidad del crédito fiscal y la intensa competencia en el mercado de vehículos eléctricos. Elon Musk enfoca la compañía en autonomía y robots.
Bajista para las ventas de vehículos a corto plazo.
Anuncia una inversión de 4,000 millones de dólares en Arkansas para un nuevo centro de datos, confirmando que la energía es el principal cuello de botella para la inteligencia artificial.
Esta inversión y la confirmación del cuello de botella energético son muy positivas para el sector de la energía.
Alcista para el sector energético.
Entergy
Google cubrirá los costos energéticos de su nuevo centro de datos, generando importantes beneficios para Entergy y ayudando a reducir las tarifas eléctricas.
No lo han hecho nada mal y es interesante debido a la creciente demanda de energía para AI.
Alcista.
Power Solutions
Mencionada como una compañía interesante dentro del sector energético.
Sigue siendo interesante, pero no está barata.
Alcista (debido a la demanda energética para AI).
Japón y Corea (principalmente Japón)
Identificados como los mercados y sectores que más están subiendo.
Superinteresantes.
Alcista.
Real Estates, Energía, Small Caps y Bancos Regionales
Sectores que actualmente están experimentando las mayores subidas.
Son sectores muy interesantes.
Alcista.
Gas Natural y Mineras de Oro
Mencionados como sectores que están cayendo.
Actualmente en declive.
Bajista a corto plazo.
Miniso
Ha tenido una caída sustancial en su cotización a pesar de estar preparando un spinoff; cotiza a 14 veces futuros.
Interesante, con crecimiento latente.
Alcista.
Trip.com
Los transportes de trenes en China alcanzan nuevos máximos históricos durante las festividades nacionales. La compañía ha tenido una tremenda subida.
Aunque el sector es prometedor y 'totalmente inevitable', idealmente se buscaría una compra un 10% por debajo de los precios actuales.
Alcista a largo plazo para el sector, pero cautela a corto plazo por la reciente subida.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- La inversión en inteligencia artificial está impulsando los mercados positivamente, a pesar de las incertidumbres macroeconómicas como el cierre del gobierno estadounidense.
- El cierre del gobierno no ha afectado significativamente al mercado en el pasado ni en el presente.
- El bloqueo de datos económicos por el cierre del gobierno reduce la información para las decisiones de la Fed, pero también elimina un posible factor de presión para las acciones.
- Bitcoin actúa como un activo refugio ('oro digital') en tiempos de crisis, inflación y aumento de la impresión de billetes.
- El principal cuello de botella para el desarrollo de la inteligencia artificial no es la capacidad de los centros de datos, sino la disponibilidad de energía. Las compañías energéticas son claves.
- Los mercados de Japón y Corea, el sector inmobiliario, la energía, las small caps y los bancos regionales están mostrando un fuerte rendimiento positivo.
- China aún depende del hardware extranjero para sus chips de inteligencia artificial, lo que revela una brecha tecnológica que podría ser resuelta si se intensifican las restricciones.
Puntos Clave
- La inversión masiva en AI por parte de BlackRock es un motor clave para el sentimiento positivo del mercado.
- El cierre del gobierno estadounidense, aunque genera preocupación, históricamente no ha impactado negativamente al mercado.
- La energía es el cuello de botella crítico para el crecimiento de la inteligencia artificial, lo que hace que las empresas energéticas sean una inversión fundamental.
- Bitcoin se reafirma como activo refugio ante la incertidumbre macroeconómica y la inflación.
- Existen oportunidades de compra en sectores como Real Estates, Energía, Small Caps, Bancos Regionales, y en los mercados de Japón y Corea.
- Compañías como Bumble, Miniso y Trip.com (con pullback) presentan oportunidades de crecimiento a largo plazo.
- Boeing ya no es una 'grandísima oportunidad' y Tesla enfrenta desafíos por la competencia y el fin de incentivos.
Análisis del Tono
Artículos Relacionados
Continúa leyendo análisis similares y mantente al día con los mercados
🚨🚨 ANALISTAS CONFIRMAN: "LAS ACCIONES DE ALIBABA TODAVÍA ESTÁN BARATAS!!!"
El mercado bursátil se inclina hacia el optimismo, con futuros al alza y el resurgimiento de gigantes tecnológicos chinos como Alibaba. Mientras Huawe...
🚨🚨 EL CIERRE EMPEORA, PERO MERCADOS SUBEN? VENDERLO TODO AHORA!!?
Los mercados bursátiles están mostrando una fuerza sorprendente con futuros al alza, ignorando un cierre gubernamental prolongado en EE. UU., impulsad...
⚠️⚠️ ACCIONES NVIDIA: BURBUJA AI? VIENE MÁS RALLY O UNA GRAN CORRECCIÓN?
La acción de Nvidia se encuentra en el centro de un torbellino de especulación. Un masivo acuerdo con Open AI valorado en 100 mil millones de dólares,...
🚨🚨 NVIDIA INVIERTE 100B EN OPENAI: ACCIONES A PUNTO DE VOLAR O CRASH INMEDIATO?
El mercado bursátil se encuentra en una encrucijada crítica con valoraciones históricamente elevadas impulsadas por la euforia de la IA, mientras Nvid...
Video original
Mira el análisis completo en video de Bernardo Garcia Finanzas Personales