🚨🚨 CIERRE DEL GOBIERNO: COLAPSO EN LOS MERCADOS?
Resumen General
A pesar de la preocupación inicial por el cierre del gobierno de Estados Unidos, los mercados podrían estar subestimando una oportunidad histórica: mientras los futuros reaccionan negativamente, los datos revelan que este evento ha sido, sorprendentemente, un catalizador alcista para los índices bursátiles en el pasado, abriendo la puerta a movimientos inesperados en sectores clave como la inteligencia artificial, la defensa con drones y la energía.
Empresas e Índices Mencionados
Futuros (EE.UU.)
Reacción inicial del mercado ante el cierre del gobierno de Estados Unidos y el inicio del nuevo trimestre.
Se están despedazando inicialmente, pero luego se alejan de sus mínimos intradiarios, y el Nasdaq se acerca al 0%.
Neutra con fluctuaciones e incertidumbre a corto plazo.
Bonos (Europa)
Rendimiento de los bonos europeos.
La rentabilidad está subiendo un 0,7%, cayendo sobre todo a largo plazo.
Neutra con movimientos contradictorios.
VIX
Indicador de volatilidad del mercado.
Saltando un 3%.
Alcista en volatilidad.
Dólar
Movimiento en el mercado de divisas.
Cayendo.
Bajista.
Eurodólar
Movimiento en el mercado de divisas.
Prácticamente plano.
Neutra.
Criptomonedas (Bitcoin, Ethereum)
Precios actuales de las principales criptomonedas.
Bitcoin en 116,000, Ethereum casi 4,300.
Neutra.
S&P500, Mid Cap 400, Small Cap 600
Análisis histórico del comportamiento de las acciones durante los cierres gubernamentales de EE.UU.
Históricamente, estos índices han subido en promedio más del 3% durante los cinco cierres gubernamentales anteriores.
Alcista si se sigue el patrón histórico de los cierres gubernamentales.
Nike
Resultados del primer trimestre fiscal que superaron las expectativas de ganancias e ingresos.
Las acciones subieron un 4% en operaciones previas, pero el autor no está convencido por la caída en el segmento de calzado y en mercados clave como China, a pesar de la mejora de inventarios.
Alcista a corto plazo por resultados, pero con cautela a largo plazo por preocupaciones fundamentales.
Bancos (JP Morgan, Wells Fargo, City Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley)
Impacto inicial del cierre del gobierno de EE.UU.
Caían ampliamente en la pre-apertura, estando bajo presión.
Bajista a corto plazo debido a la presión del shutdown.
Compañías de Drones (Europeas)
Aumento de incursiones con drones en espacio aéreo europeo y el plan de Europa para construir un 'muro de drones'.
Si se tiene localizada una compañía de drones europea, no sería del todo mala idea invertir.
Alcista por la creciente demanda en el sector de defensa europeo.
Novo Nordisk
Próximos resultados de un tratamiento experimental para la demencia (semaglutida) antes de fin de año.
Analistas prevén que las acciones suban un 15% o caigan un 10%, pero solo ven una probabilidad entre cuatro de que el ensayo tenga éxito.
Volátil, potencialmente bajista si el ensayo fracasa.
Samsung, SK Hynix
Acuerdos iniciales para suministrar chips y equipos al proyecto Stargate de Open AI.
Ayuda a consolidar su liderazgo en chips de memoria avanzados para AI.
Alcista por la fuerte demanda de chips para IA.
Oracle
Involucrada en el proyecto Stargate de Open AI.
Cayendo un 1% en premercado a pesar de su participación.
Neutra o cautelosa a corto plazo.
L.W. Weston
Reporte de ventas y ganancias que superaron expectativas, impulsadas por mayor afluencia de clientes en restaurantes de comida rápida.
Registraba un alza significativa en acciones.
Alcista por resultados positivos y recuperación del sector restaurantero.
Lithium Americas (LAC)
El gobierno de EE.UU. adquirirá una participación del 5% en la empresa minera y su proyecto en Nevada.
El autor encuentra la situación muy interesante, pero no sabría decir si seguirá subiendo o cayendo, felicitando a quienes ya están invertidos.
Neutra o incierta.
Occidental Petroleum (OXY)
Berkshire Hathaway (Warren Buffett) está comprando su negocio petroquímico por 10,000 millones de dólares, aumentando su participación.
La posición actual de Occidental es muy interesante, representando el acuerdo una prima atractiva sobre el precio de mercado. El autor recuerda que las petroleras son cíclicas y no se compran en máximos.
Alcista por el respaldo de Warren Buffett y la prima implícita.
Halliburton
Mencionada como otra compañía petrolera de interés.
Súper súper interesante, a punto de romper los 325 y bien por encima de la media móvil de 50.
Alcista por análisis técnico y potencial de ruptura.
Target
Rumores de adquisición por una firma de capital privado, tras cambios en la directiva y resultados mejores de lo esperado que no impulsaron el precio de la acción.
La acción está estancada cerca de mínimos de 6 años, lo que la hace atractiva para compradores de adquisición y quizás para inversores.
Alcista por potencial de adquisición a un precio atractivo.
MicroStrategy
Mencionada entre las acciones que más se disparan, aunque el autor discrepa.
Ya ha caído mucho, pero todavía en mi opinión queda más por caer.
Bajista.
Netflix
Mencionada en el resumen de acciones.
Extraordinariamente elevada (45 veces futuros beneficios), aunque no tiene rival.
Neutra, con un precio ya muy alto.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Los cierres del gobierno de Estados Unidos, aunque inicialmente percibidos como negativos, históricamente han resultado ser positivos para los mercados bursátiles.
- Septiembre es usualmente un mes negativo para los mercados.
- Hay que prestar atención a las compañías de drones europeas debido a la iniciativa de Europa de fortalecer sus defensas aéreas.
- Las acciones de los principales índices (S&P500, Mid Cap 400, Small Cap 600) han tendido a subir durante los cierres gubernamentales anteriores.
- Las compañías petroleras son cíclicas y deben ser consideradas para compra cuando no están en sus máximos.
- La inteligencia artificial está impulsando la creación de nuevas tecnologías disruptivas, como las aplicaciones de generación de video con IA.
Puntos Clave
- El cierre del gobierno de EE.UU. podría ser una oportunidad de compra histórica para los mercados.
- Europa está impulsando la inversión en tecnología de drones para la defensa.
- La inteligencia artificial, con proyectos como Sora de Open AI, está en auge y transformando la creación de contenido.
- Algunas empresas como Occidental Petroleum y Target presentan atractivas oportunidades de compra debido a movimientos estratégicos o rumores de adquisición.
- Los resultados trimestrales de Nike fueron positivos, pero el autor mantiene una postura escéptica sobre su fortaleza subyacente.
- Los bancos están bajo presión a corto plazo debido al cierre del gobierno.
- Novo Nordisk enfrenta un evento binario con un ensayo clínico crucial para su tratamiento de demencia, con baja probabilidad de éxito según analistas.
- Samsung y SK Hynix se benefician de la creciente demanda de chips para IA.
- L.W. Weston muestra signos de recuperación en el sector de restaurantes.
- Se deben considerar los ciclos en la inversión en compañías petroleras.
Análisis del Tono
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