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Mientras todos miran a Bitcoin caer... el dinero inteligente se está moviendo a otro sitio.
Hoy te voy a mostrar la extraña señal que el mercado está ignorando y te revelaré 3 empresas de altísima calidad, hundidas en bolsa, que estoy comprando ahora mismo.
Y no, no es lo que piensas. Hay una acumulación récord de Bitcoin por parte de las 'ballenas', 50.000 bitcoins en los últimos 30 días. ¿Por qué cae entonces? Quédate y te explico esta locura y cómo la estoy aprovechando.
Vamos directos al grano. Tenemos una situación extraña. Por un lado, el oro, un activo refugio clásico, está fuerte, subiendo. Por otro, Bitcoin, el llamado oro digital, muestra debilidad. Esto no tiene mucho sentido, porque ambos se alimentan de lo mismo: la liquidez. La liquidez es, simplemente, la cantidad de dinero que hay en el sistema buscando un hogar donde invertirse.
Y esa liquidez está aumentando. Tanto la global como la del mundo cripto. Estamos viendo una emisión masiva de stablecoins como USDT y USDC. En la última semana, han entrado más de 5.000 millones de dólares nuevos al ecosistema. Esto es combustible para que los activos digitales suban.
Entonces, ¿por qué cae Bitcoin? La respuesta es simple: los que venden son los inversores pequeños, los que entraron tarde o los que están sobreapalancados y el mercado los está liquidando. Mientras tanto, los jugadores serios, las ballenas, están haciendo lo contrario. Están comprando todo lo que los débiles venden. Una acumulación de 50.000 Bitcoin en un mes es una señal brutal de confianza.
Esto nos lleva a la estrategia clave: ir a contracorriente. Cuando el pánico vende, el inversor inteligente compra. Pero no compra cualquier cosa. Compra negocios excelentes a precios razonables.
El mercado ahora mismo está obsesionado con la inteligencia artificial, pagando múltiplos desorbitados por narrativas de futuro. Pero se está olvidando de empresas brutalmente buenas que, precisamente por no estar en esa moda, han sido castigadas.
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Vamos con las ideas. Empecemos por un sector que el mercado odia ahora mismo: la consultoría tecnológica.
La primera es Accenture. La consultora más grande del mundo. Ha sufrido caídas importantes por el miedo a que la IA les quite el negocio. Pero miremos los números, no la historia: la compañía no tiene deuda, tiene caja neta positiva, está increíblemente bien gestionada y genera una cantidad de dinero bestial. Es una idea de inversión sencilla y clara. Una empresa fantástica a un precio que no veíamos en mucho tiempo.
La segunda, una joya oculta de Canadá: CGI Inc. Es la mayor consultora de su país. Está en récords de ingresos y beneficios, sin deuda... y cotiza a un PER adelantado de 14, un precio en mínimos de la década. El mercado la ha abandonado, y es precisamente por eso que a mí me encanta.
Y si buscas algo todavía más barato, tienes Cognizant. A PER 13, está a una de sus valoraciones más bajas de la historia. De nuevo: buenos números, sin deuda y trata genial al accionista con recompras. La narrativa está en su contra, y ahí es donde está nuestra oportunidad.
Estas consultoras son una gran oportunidad, pero más adelante te contaré por qué una empresa como PayPal, que muchos dan por muerta, podría ser una de las mejores jugadas de la década.
El mismo patrón lo vemos en otros sectores. Por ejemplo, en bebidas alcohólicas. Pernod Ricard y Heineken, líderes mundiales con marcas potentísimas y una gestión familiar sólida, están cotizando a múltiplos históricamente bajos. La gente no va a dejar de consumir productos de calidad por una mala racha económica.
Ahora sí, hablemos de PayPal. La narrativa dice que está acabada, que la competencia se la come. La realidad de sus números: récord de ingresos y beneficios, casi sin deuda, generando muchísima caja y cotizando a un PER 12. Un precio que no descuenta NADA de crecimiento futuro. Sigo convencido de que veremos a PayPal en 150 dólares por acción.
Pero cuidado, no todo lo que cae es una oportunidad. Hay que saber diferenciar. Miremos ServiceNow. Es una gran empresa de software, pero cotiza a un PER adelantado de 51. Un precio que exige perfección. Además, diluye constantemente a sus accionistas emitiendo nuevas acciones. Aquí no entro. El riesgo de que la valoración se desplome es demasiado alto.
Igual pasa con empresas como Altria, la tabacalera, que simplemente no crece, o Vista Energy, una petrolera cíclica que está quemando caja a espuertas. Invertir ahí es apostar, no invertir. Buscamos negocios predecibles, no billetes de lotería.
En resumen: la liquidez está entrando en el sistema. Las manos fuertes están acumulando Bitcoin en las caídas. Y el mercado, por puro pánico o por seguir modas, nos está ofreciendo empresas de una calidad altísima como Accenture, CGI o PayPal a precios de derribo.
La paciencia y el análisis son tus mejores armas. No sigas a la multitud.
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Ahora te toca a ti. Déjame en los comentarios, ¿qué empresa crees que el mercado está castigando injustamente ahora mismo? Te leo.
