MUCHA ATENCIÓN! SE ACABÓ LA CORRECCIÓN? EARNINGS NVIDIA | BUFFET compra GOOGLE pero SEÑALA CRASH?
Resumen General
A pesar de la compra millonaria de Alphabet por parte de Warren Buffett, sus ventas masivas de otras acciones y la debilidad en criptomonedas sugieren cautela ante un posible empeoramiento del mercado. Se analizan las implicaciones de estas operaciones y la situación de otros activos.
Empresas e Índices Mencionados
Alphabet (Google)
Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, adquirió casi 5.000 millones de dólares en acciones de Alphabet durante el tercer trimestre.
Considera que, a pesar de la compra, la valoración actual no justifica plenamente el movimiento, sugiriendo que la compra pudo haberse realizado a precios más bajos.
Alcista (basado en el movimiento del mercado que impulsó las acciones, aunque el autor muestra escepticismo).
Apple
Berkshire Hathaway ha reducido su participación en Apple por quinto trimestre consecutivo, vendiendo más de 12.000 millones de dólares.
La continua liquidación, incluso de su acción favorita, y la abstención de recompra de acciones propias por parte de Berkshire, indican una postura defensiva y falta de convicción en el mercado actual.
Bajista (debido a la fuerte venta por parte de un inversor importante como Buffett).
S&P 500
Se menciona la influencia de la volatilidad general del mercado, la revisión a la baja de expectativas de recortes de tipos de la Fed y una rotación hacia sectores más defensivos.
La situación macroeconómica, marcada por la política de la Reserva Federal, está generando presiones a la baja en ciertos sectores, impulsando movimientos defensivos.
Neutra (con riesgo a la baja en sectores específicos debido a la política monetaria).
Nasdaq
El Nasdaq ha mostrado debilidad, perdiendo ganancias intradía y coqueteando con cifras negativas, con caídas en small caps.
Refleja la debilidad general del mercado y la presión sobre los valores de crecimiento.
Bajista (debido a la tendencia de caídas y la pérdida de soporte).
Bitcoin
El precio de Bitcoin ha caído significativamente, borrando avances previos y mostrando una divergencia con las altcoins.
El autor duda de la recuperación de las grandes criptomonedas ante la situación macro y la liquidación generalizada, considerándola un barómetro del apetito por el riesgo.
Bajista (debido a la tendencia de liquidación y la situación macro)
Ethereum
Similar a Bitcoin, Ethereum ha experimentado caídas en su valor.
Comparte la misma preocupación que con Bitcoin respecto a la tendencia bajista y la posible caída de las grandes criptomonedas.
Bajista (debido a la tendencia de liquidación y la situación macro)
Nvidia
Se mencionan los próximos resultados trimestrales y las ventas de participaciones por parte de Peter Thiel y SoftBank.
Considera que Nvidia tiene potencial de 'upside' en sus resultados trimestrales y que las compras de chips por parte de otras grandes tecnológicas indican 'fomo'. Sin embargo, las ventas de Thiel y SoftBank generan preocupación por una posible burbuja.
Alcista (en resultados trimestrales), Neutra (a corto plazo por ventas y preocupaciones de burbuja)
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- La continua liquidación de acciones por parte de Warren Buffett indica una postura defensiva en el mercado.
- Las criptomonedas, especialmente las de mayor capitalización, están sufriendo una fuerte liquidación y se duda de su pronta recuperación.
- Se recomienda invertir un porcentaje muy pequeño del portafolio en criptomonedas si se tiene interés, reconociendo el alto riesgo.
- La rotación del sector de inteligencia artificial hacia sectores más defensivos es una oportunidad a aprovechar.
- Se aconseja cautela con activos que tienen un 'bridge' demasiado alto o mercados que presentan excesiva euforia.
- Se sugiere buscar oportunidades en 'pullbacks' en activos con potencial, como el ETF de Japón.
- La compra de acciones de Alphabet por parte de Buffett es vista con escepticismo por el autor en cuanto a la valoración actual.
- La debilidad en el sector de IA y las expectativas de recortes de tipos de la Fed son factores clave a vigilar.
Puntos Clave
- Ventas masivas de Warren Buffett en Apple y abstención de recompra de acciones propias sugieren cautela.
- Compra de Alphabet por Buffett genera dudas sobre la valoración actual del mercado.
- Fuerte liquidación en el mercado de criptomonedas, con las grandes capitalizaciones rezagadas frente a las pequeñas.
- El sector de IA está experimentando una rotación hacia sectores más defensivos.
- Nvidia presenta potencial en sus resultados trimestrales pero las ventas de Thiel y SoftBank generan preocupación por burbuja.
- La política de la Reserva Federal y sus expectativas de recortes de tipos influyen en el mercado.
Análisis del Tono
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