El Mercado En Pánico Extremo: Grandes Oportunidades En Empresas Top
Resumen General
RESUMEN GENERAL El miedo extremo a la inteligencia artificial está regalando precios de compra en el sector del software que no se veían en décadas. Se está produciendo una rotación masiva donde los inversores huyen de líderes tecnológicos por una narrativa de obsolescencia que no coincide con sus crecientes beneficios y solidez operativa.
Empresas e Índices Mencionados
SAP
Presentó resultados que no cumplieron expectativas de ingresos por efectos de divisa y generó pánico sobre su relevancia frente a la IA.
Se considera que el mercado se está pasando de frenada con una caída del 15 por ciento, ignorando que es una empresa crítica para sus clientes.
Alcista por debajo de 200 euros debido a su capacidad de adaptación y uso de datos propietarios.
Microsoft
Actualización de valoraciones tras resultados recientes y caídas acumuladas del 20 por ciento desde máximos.
La compañía está en un precio razonable y justo, similar a los múltiplos de 2022, con gran potencial en centros de datos.
Alcista dado que es líder en infraestructura de IA y tiene un futuro brillante.
Salesforce
Líder mundial en CRM que sufre una fuerte negatividad y caídas del 41 por ciento.
La valoración es muy barata con un múltiplo de 16 veces beneficios y alta generación de caja.
Alcista porque los agentes de IA potenciarán su plataforma en lugar de destruirla.
Constellation Software
Compañía especialista en adquisiciones que ha caído un 50 por ciento desde sus máximos.
Representa una oportunidad de manual para adquirir una empresa de alta calidad rodeada de incertidumbre temporal.
Alcista con expectativas de crecimiento del 20 por ciento anual.
Adobe
Sufre caídas constantes por el miedo a que nuevos modelos de IA generativa sustituyan su suite creativa.
Valoración ridícula a 12 veces beneficios, similar a momentos de crisis pasadas que resultaron ser oportunidades únicas.
Alcista ya que los profesionales seguirán necesitando herramientas robustas y la empresa se está adaptando.
Comcast
Resultados mejores de lo esperado en ingresos y estrategia de inversión en contenido para su plataforma Peacock.
Está extremadamente barata a 7 veces beneficios, ofreciendo una rentabilidad al accionista superior al 10 por ciento.
Alcista ante la posible ruptura de máximos tras sus recientes reestructuraciones.
Deckers
Subidas fuertes tras presentar resultados con crecimiento sólido en su marca Hoka.
Se posiciona como la mejor compañía de calzado deportivo actual, superando ampliamente el desempeño de Nike.
Alcista por su tendencia de crecimiento en beneficios e ingresos superior al sector.
Visa
Publicación de resultados con crecimiento de ingresos pero caída en el mercado tras el cierre.
Negocio extraordinario pero actualmente caro, con valoraciones que exigen cautela.
Neutra a la espera de mejores precios de entrada cerca de la zona de 300 dólares.
Apple
Resultados positivos con crecimiento del 15 por ciento en ventas de iPhone.
La empresa está cara cotizando a 31 veces beneficios, un múltiplo difícil de justificar para un negocio cíclico.
Bajista o Neutra debido a la valoración excesiva en este punto del ciclo.
ASML
Venta total de la posición tras alcanzar una rentabilidad del 88 por ciento.
A pesar de ser un negocio excelente, su múltiplo de valoración actual se considera excesivo.
Neutra tras haber capturado las plusvalías importantes.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Aprovechar los momentos de pánico y negatividad extrema para comprar negocios líderes.
- Identificar compañías con datos propietarios valiosos ya que serán las que mejor moneticen la IA.
- Rotar capital desde activos sobrevalorados como Apple o Visa hacia oportunidades en software con múltiplos bajos.
- Mantener una visión de largo plazo ignorando las narrativas catastrofistas que no se reflejan en los beneficios reales.
- Considerar empresas europeas de calidad para diversificar el riesgo geográfico de la cartera.
Puntos Clave
- La inteligencia artificial no sustituirá al software empresarial crítico de la noche a la mañana.
- Se están presentando valoraciones en Adobe y Salesforce que recuerdan a las mejores oportunidades históricas de Meta.
- El crecimiento operativo de las empresas de software sigue siendo fuerte a pesar de la caída en bolsa.
- Deckers está arrebatando cuota de mercado a Nike de manera consistente.
- La rentabilidad directa al accionista mediante recompras y dividendos es muy atractiva en sectores castigados como el cable.
Análisis del Tono
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