Las Mejores Oportunidades Que Vi Jamás En Bolsa
Resumen General
RESUMEN GENERAL La narrativa de la disrupción por inteligencia artificial ha provocado una caída histórica en negocios de software e infraestructura digital que representa una oportunidad de compra generacional. Es el momento de actuar contra el pánico del mercado para adquirir activos de alta calidad a valoraciones que no se veían desde hace más de una década.
Empresas e Índices Mencionados
Constellation Software
Se menciona como una compañía de software vertical castigada por el miedo a la inteligencia artificial
Es un negocio excelente especialista en adquisiciones con récord de beneficios
Alcista por su valoración en mínimos históricos de catorce años
Adobe
Empresa de diseño creativo que ha sufrido caídas superiores al sesenta por ciento
Es el estándar de la industria y su valoración actual es extremadamente barata
Alcista debido a que cotiza a un múltiplo muy bajo respecto a su generación de caja
S&P Global
Líder en ratings de deuda y propietaria de índices bursátiles
Negocio con foso defensivo y reputación que la inteligencia artificial no sustituirá fácilmente
Alcista tras una caída del treinta por ciento en pocas semanas
Automatic Data Processing ADP
Referente en gestión de recursos humanos y nóminas
Compañía histórica con un millón de clientes que confían en su infraestructura
Alcista por su rentabilidad y valoraciones similares a las de la crisis del covid
Microsoft
Gigante del software empresarial y servicios en la nube
Infraestructura tecnológica mundial fundamental para el funcionamiento del mundo digital
Alcista al encontrarse en su mediana histórica de valoración
Booking
Plataforma líder en reservas hoteleras mencionada por el miedo a buscadores de inteligencia artificial
Posee datos y relaciones con alojamientos que le otorgan una ventaja competitiva masiva
Alcista cotizando al múltiplo más barato de las últimas décadas
Salesforce
Líder en gestión de relaciones con clientes CRM
Sus clientes están cautivos en sus sistemas y no cambiarán de infraestructura rápidamente
Alcista con una caída del cincuenta por ciento desde máximos
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Vender activos que están sobrevalorados para generar liquidez y rotar hacia empresas infravaloradas
- Aprovechar las crisis de narrativa para comprar negocios que forman la infraestructura digital del mundo
- No creer que la inteligencia artificial sustituirá procesos corporativos críticos en pocos meses
- Confiar en empresas que poseen datos valiosos reputación y una larga trayectoria de éxito
- Mantener una estrategia de compras periódicas para completar la cartera durante las correcciones
Puntos Clave
- Las crisis actuales en el sector software son comparables a las de 2008 o la pandemia en términos de oportunidad
- El mercado es irracional a corto plazo por el miedo pero recupera la cordura a largo plazo
- La infraestructura tecnológica global no cambia de la noche a la mañana por la aparición de nuevos modelos
- Muchas compañías de alta calidad cotizan hoy a múltiplos de valoración históricamente bajos
- La concentración de los índices bursátiles oculta las grandes oportunidades de compra en empresas individuales
Análisis del Tono
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