El Rally Del Software Ha Empezado... Y Muchos Aún No Lo Ven
Resumen General
Compañías de software de alta calidad, castigadas previamente, presentan gran potencial de recuperación y actúan como refugio ante la incertidumbre geopolítica, ofreciendo oportunidades de compra a precios atractivos.
Empresas e Índices Mencionados
Tradesk
Mencionada por buenas noticias y por la narrativa cambiante del mercado respecto a la IA.
Sigue estando barata a pesar de subidas recientes, generando récord de ingresos, beneficios y flujo de caja libre, tratando bien a los accionistas.
Alcista
Booking
Mencionada por la mejora de recomendación de compra de Mizun y la colaboración con OpenAI.
Compañía brutal, con récord de ingresos y beneficios, mayor agencia digital de viajes del mundo, a un múltiplo de forward per 17, sigue a buenos precios.
Alcista
Expedia
Mencionada por subidas recientes y su potencial en el contexto de la IA.
Extremadamente barata con un forward per 13, en récord de ventas y beneficios, con márgenes ligeramente peores que Booking.
Alcista
Intuit
Compañía de software de impuestos, CRM y contabilidad que ha mostrado recuperación.
Se ha adaptado bien al mercado, presentando récord de ingresos y beneficios. Se encuentra a un forward per 19, que sigue siendo un buen precio.
Alcista
Constellation Software
Compañía en recuperación, con resultados esperados pronto.
Sigue barata, generando récord de ingresos y beneficios. No remunera directamente a los accionistas, sino que compra otros negocios. Forward per 18.
Alcista
GoDaddy
Compañía de dominios de internet y servicios relacionados, considerada muy barata.
Líder mundial con ingresos recurrentes, en récord de ingresos y beneficios, generando buena caja y recomprando acciones. Forward per 9.
Alcista
Salesforce
Líder mundial en software de gestión de relaciones con clientes, con fuerte potencial de recuperación.
Absolutamente estupenda, con récord de ingresos y beneficios, forward per 14, generando mucho flujo de caja y recompensando a accionistas.
Alcista
Adobe
Compañía en recuperación con potencial significativo.
En su múltiplo más bajo de la historia (forward per 12), con récord de ingresos y beneficios, y expectativas de crecimiento.
Alcista
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Las compañías de software de calidad siguen a muy buenos precios y tienen gran potencial.
- Las acciones de software actúan como activo refugio ante la incertidumbre geopolítica.
- El mercado ha cambiado su narrativa del miedo a la IA por miedo a la guerra.
- Las mejores oportunidades de compra se encuentran en momentos de caídas y miedo.
- Es crucial superar las emociones, como el miedo, para aprovechar las oportunidades de inversión.
- La IA no sustituirá al software, sino que lo utilizará como herramienta, aumentando la relevancia de estas compañías.
- La época dorada del software se aproxima debido a la utilización por parte de agentes de IA.
- La paciencia es fundamental en la inversión; las oportunidades a menudo requieren esperar para materializarse.
- Invertir en negocios sólidos a buenos precios es la clave para generar rentabilidad a largo plazo.
- Las oportunidades históricas de inversión suelen durar una semana o dos.
Puntos Clave
- Las compañías de software son activos refugio y presentan gran potencial de recuperación.
- Las oportunidades de compra más significativas se dan en momentos de miedo y caídas del mercado.
- La inteligencia artificial actuará como un impulsor para las empresas de software, no como un sustituto.
- La paciencia es esencial para invertir con éxito; las ganancias no son inmediatas.
- Comprar negocios de calidad a precios bajos es la estrategia fundamental para obtener rentabilidad.
Análisis del Tono
Artículos Relacionados
Continúa leyendo análisis similares y mantente al día con los mercados
Oportunidades Que Recordaremos En El Futuro
1. RESUMEN GENERAL Las empresas de software de alta calidad están emergiendo como los nuevos activos refugio mientras los índices tradicionales sufre...
Las Mejores Oportunidades Que Vi Jamás En Bolsa
RESUMEN GENERAL La narrativa de la disrupción por inteligencia artificial ha provocado una caída histórica en negocios de software e infraestructura ...
Empiezan Los Resultados De Empresas De Software: ¿La IA Gana?
El sector del software está experimentando una infravaloración histórica debido al miedo irracional ante la inteligencia artificial. A pesar de las ca...
¿Me Rindo Ya Con Estas Empresas? (Caídas Sin Fin)
RESUMEN GENERAL Estamos ante una de las mayores ventanas de oportunidad de la década porque el miedo irracional está forzando a empresas líderes a co...
Video original
Mira el análisis completo en video de Alex Dito - Invertir en Valor