¿Me Rindo Ya Con Estas Empresas? (Caídas Sin Fin)
Resumen General
RESUMEN GENERAL Estamos ante una de las mayores ventanas de oportunidad de la década porque el miedo irracional está forzando a empresas líderes a cotizar con valoraciones propias de una crisis financiera global. La desconexión total entre los beneficios récord de negocios de alta calidad y sus precios actuales en bolsa genera un escenario donde la paciencia será recompensada con rentabilidades extraordinarias mientras la mayoría sucumbe a narrativas de obsolescencia tecnológica sin sustento contable.
Empresas e Índices Mencionados
Novo Nordisk
Caída del quince por ciento tras resultados de ensayos clínicos comparados con la competencia de Eli Lilly.
La valoración actual descuenta un estancamiento absoluto que es poco probable dado el mercado masivo de la obesidad.
Alcista por recuperación de múltiplos y crecimiento esperado en dos mil veintisiete.
Qualis
Empresa de ciberseguridad afectada por el temor a que herramientas de inteligencia artificial de Anthropic sustituyan sus servicios.
Cotiza a múltiplos mínimos históricos de beneficio por once a pesar de tener ingresos y beneficios en niveles récord.
Alcista debido al margen de seguridad masivo que ofrece su valoración actual.
Accenture
Líder en consultoría tecnológica que sufre caídas por la narrativa de que la inteligencia artificial reemplazará el mantenimiento de software.
Negocio excelente que se adaptará integrando la inteligencia artificial en sus clientes manteniendo un crecimiento constante.
Alcista con una rentabilidad directa al accionista muy atractiva por recompras.
Cognizant
Consultora tecnológica que presenta caídas significativas arrastrada por el sentimiento negativo del sector.
Se encuentra en su valoración más baja desde la crisis de dos mil ocho y el periodo del COVID a pesar de sus buenos números.
Alcista por reversión a la media en su valoración histórica.
CGI
Consultora líder en Canadá que experimenta caídas por simpatía con el sector tecnológico global.
Ofrece una rentabilidad por recompras de acciones del ocho por ciento y beneficios en máximos históricos.
Alcista apoyada por una generación de caja superior a cualquier periodo previo.
Expedia
Plataforma de viajes afectada por el miedo a que la inteligencia artificial cambie los hábitos de búsqueda de los usuarios.
Cotizar a beneficio por nueve es ridículo para una empresa con expectativas de crecimiento de doble dígito.
Alcista ante la exageración del mercado sobre la disrupción del sector viajes.
Booking
Referente del sector viajes que retrocede a pesar de presentar resultados trimestrales muy sólidos.
El riesgo ya está totalmente incluido en el precio actual proporcionando un margen de seguridad de sobra.
Alcista por su capacidad de integración con nuevas tecnologías y base de datos masiva.
PayPal
Empresa de pagos con rumores recientes de adquisición por parte de terceros.
Negocio muy castigado que cotiza a beneficio por ocho y que podría ser objeto de una compra forzosa a precios bajos.
Alcista limitada por el precio de una posible oferta pública de adquisición.
S&P500
Índice de referencia utilizado para comparar el rendimiento potencial de la cartera seleccionada.
Es probable que este índice no genere dinero o rinda menos que las empresas de calidad castigadas en los próximos cinco años.
Bajista relativa frente a una selección de empresas individuales infravaloradas.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Las decisiones de inversión más rentables a largo plazo suelen ser las más incómodas y las que desafían la narrativa dominante del mercado.
- Es fundamental no vender por miedo a la inteligencia artificial ya que muchas de estas amenazas son meras historias sin impacto real en los beneficios actuales.
- Se recomienda aprovechar las caídas actuales para ampliar posiciones en negocios líderes que no tienen deuda y generan flujos de caja récord.
- La paciencia es el peaje necesario para construir patrimonio y los ciclos de pesimismo suelen durar entre uno y dos años antes de grandes recuperaciones.
- No se debe concentrar el capital en una sola empresa por mucha confianza que se tenga para evitar riesgos innecesarios en la cartera.
Puntos Clave
- PUNTOS CLAVE Líderes mundiales en ciberseguridad y consultoría cotizan a precios similares a los de la crisis financiera de dos mil ocho. La narrativa de que la inteligencia artificial hará obsoletos estos negocios es exagerada y no se refleja en los ingresos récord que presentan. Empresas como Expedia y Cognizant ofrecen rentabilidades por recompras y dividendos de entre el seis y el nueve por ciento. El mercado está ignorando deliberadamente los balances sólidos para centrarse en miedos de corto plazo. La rotación de capital desde activos caros hacia estos negocios infravalorados es la estrategia prioritaria para los próximos años.
Análisis del Tono
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