IT’S OVER! I Can’t Stay Quiet on Amazon vs Nvidia Stock

Mencionada como líder actual en chips de IA y en el centro de la noticia debido a la potencial pérdida de un cliente importante como OpenAI.

Considera que Nvidia no está 'muerta' y tiene una ventaja competitiva importante gracias a su ecosistema de software CUDA. Sin embargo, reconoce que el acuerdo de OpenAI y la producción de chips por parte de Amazon y Google crearán competencia a largo plazo.

Alcista, pero con cautela ante la creciente competencia y la posibilidad de una burbuja en el sector de la IA.

Protagonista del acuerdo con OpenAI, ofreciendo sus chips Tranium y potencialmente obteniendo una participación en OpenAI. Se discute su estrategia de chips de IA (Graviton, Inferentia, Tranium).

Considera que la estrategia de Amazon con sus chips de IA es 'bastante ingeniosa' y el acuerdo con OpenAI es un 'movimiento inteligente' que valida su negocio de chips. Ve la acción como interesante para una inversión más profunda.

Alcista, especialmente si el acuerdo con OpenAI se concreta, lo que validaría su negocio de chips y atraería más clientes a su ecosistema cloud.

Se encuentra en conversaciones con Amazon para un acuerdo de 10 mil millones de dólares, en el que utilizaría los chips de Amazon en lugar de los de Nvidia. Se menciona que está perdiendo mucho dinero.

Se presenta como la 'joya de la corona' de la IA, pero se destaca su situación financiera precaria, lo que podría hacer que el acuerdo con Amazon sea más una necesidad financiera que una elección puramente estratégica.

Neutra, su éxito futuro depende de su capacidad para generar ingresos y gestionar sus enormes costos.

Mencionado en comparación con Amazon por su propia estrategia de chips de IA (TPUs) y conversaciones previas con Meta, y se destaca la fortaleza del ecosistema de Nvidia frente a la oferta de Google.

Señala que los TPUs de Google son más baratos pero limitados principalmente a Google Cloud, a diferencia de la versatilidad de los chips de Nvidia.

Neutra, enfrenta desafíos similares a Amazon en competir con el ecosistema establecido de Nvidia.

El autor menciona un experimento de inversión personal de un millón de dólares para superar el S&P 500 dedicando solo 15 minutos a la semana.

El autor está desafiando al S&P 500 con su propio experimento, sugiriendo que es posible superar el índice con una estrategia eficiente.

Alcista (implícita en el objetivo de superarlo).

Mencionado como una de las grandes tecnológicas que está invirtiendo fuertemente en IA, y en conversaciones previas con Google sobre TPUs.

Incluida en la lista de grandes empresas tecnológicas con grandes inversiones en IA y acumulación de deuda.

Neutra

Mencionado como una de las grandes tecnológicas que está invirtiendo fuertemente en IA y ha acumulado deuda.

Incluida en la lista de grandes empresas tecnológicas con grandes inversiones en IA y acumulación de deuda.

Neutra

Cita una estimación de Deutsche Bank sobre el gasto proyectado de OpenAI.

Proporciona datos de estimaciones de analistas para contextualizar las finanzas de OpenAI.

Neutra

Menciona un informe de Goldman Sachs sobre la deuda acumulada por los hiperscaladores (grandes empresas tecnológicas).

Cita un informe de analistas que señala un aumento significativo en la deuda de las empresas tecnológicas.

Neutra

Mencionado como un ejemplo de uso de vehículos especiales para ocultar deuda, similar a lo que podría estar ocurriendo con algunas empresas tecnológicas.

Utilizado como una analogía histórica para advertir sobre prácticas contables dudosas en la gestión de deuda.

Neutra

Mencionada como un ejemplo de una acción de alto rendimiento en el portafolio del autor que no está relacionada con la IA.

Utilizada para ilustrar que existen otras oportunidades de inversión fuera del sector de la IA.

Alcista (implícita en su rendimiento actual).

Mencionado por su reciente informe de resultados excepcionalmente bueno, que impulsa el mercado de chips de IA.

Su excelente desempeño y guía positiva son un factor que contribuye a mantener el optimismo en el mercado de chips de IA.

Alcista (basado en el informe reciente).