NETFLIX se Desploma Tras Resultados. ¿Oportunidad?
Resumen General
A pesar de unos resultados positivos, Netflix sufre una caída del 10% en bolsa, impulsada por un guidance prudente y la salida de su cofundador. El análisis profundiza en su potencial de generación de caja y el crecimiento del negocio publicitario, ofreciendo un rango de precios atractivo para una posible inversión.
Empresas e Índices Mencionados
Netflix
Mencionada debido a la presentación de sus resultados trimestrales y la consecuente caída de su cotización.
Resultados buenos, con ingresos y beneficios superiores a lo esperado, crecimiento de suscriptores y un negocio publicitario con gran potencial. La acción cae por la perspectiva futura y no pasada, el guidance prudente y la salida del cofundador, a pesar de que la empresa ha demostrado ser una máquina de generar caja y ha reducido acciones en circulación.
Alcista. El precio objetivo de los analistas es de 114, con un potencial de subida del 100% si se utiliza su estimación de crecimiento y un múltiplo de 30. En un modelo propio, con un crecimiento del 15% y múltiplo de 27, el precio objetivo es de 150, un 54% de upside. Un nivel de 70-80 se considera muy atractivo para comprar con margen de seguridad.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- El mercado mira hacia el futuro, no al pasado, explicando la caída de Netflix a pesar de buenos resultados.
- El guidance prudente de ingresos para el próximo trimestre y todo el año es un factor clave de la corrección.
- La salida del cofundador es el segundo motivo de la corrección, aunque la empresa ya no depende de él y tiene un modelo de negocio probado.
- Netflix se ha convertido en una máquina de generación de caja, con un crecimiento espectacular del free cash flow esperado en torno a 12.000 millones de dólares este año.
- El negocio publicitario tiene mucho potencial, se espera que genere 3.000 millones de dólares este año y supere los 6.000 millones en un par de años.
- Se espera que los márgenes operativos sigan aumentando, superando el 31% este año.
- La recompra de acciones está disminuyendo la cantidad en circulación, contribuyendo al crecimiento del beneficio por acción.
- El PER estimado para el próximo año se sitúa en torno a 24.
- El balance es sólido, con más de 12.000 millones de dólares en caja y equivalentes y una deuda neta de 2.000 millones.
- El crecimiento del beneficio por acción se estima en un 20% para los próximos años, según los analistas.
- Un nivel de precio entre 70 y 80 dólares se considera muy atractivo para comprar, ofreciendo un buen margen de seguridad.
Puntos Clave
- Netflix cae un 10% a pesar de resultados positivos debido a perspectivas futuras.
- El guidance prudente y la salida del cofundador son factores de corrección.
- El negocio publicitario de Netflix tiene un gran potencial de crecimiento.
- Netflix genera una cantidad significativa de free cash flow.
- Un precio de compra atractivo se sitúa entre 70 y 80 dólares por acción.
Análisis del Tono
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