VUELVE EL RALLY? El CIERRE de EEUU Termina, pero LA CRISIS DE ENERGÍA que PUEDE ACABAR CON NVDA!
Resumen General
El mercado celebra la inminente reapertura del gobierno estadounidense con un rally, pero persisten serias preocupaciones sobre la infraestructura eléctrica, la desaceleración del crecimiento en empresas clave de chips y una recesión subyacente que el auge de la inteligencia artificial podría estar encubriendo, alertando sobre inversiones con rentabilidad incierta y un riesgo asimétrico en el mercado.
Empresas e Índices Mencionados
Nvidia
Su ciudad natal experimenta problemas con la infraestructura eléctrica para centros de datos de IA. El CEO de Nvidia solicita a Taiwan Semiconductor un mayor suministro de chips debido a la sólida demanda de IA.
Muy positiva respecto a su negocio y la demanda de sus productos de IA. Hay una fuerte demanda que crece mes tras mes.
Alcista con una explicación de fuerte demanda y crecimiento continuo, pero con la limitación de la infraestructura eléctrica y el suministro de chips.
Digital Realty Trust
Tiene un proyecto de centro de datos en Santa Clara, la ciudad natal de Nvidia, que lleva años vacío esperando suministro eléctrico.
Negativa sobre la capacidad de monetizar su inversión debido a la falta de infraestructura eléctrica.
Bajista con una explicación de inversiones estancadas por falta de electricidad.
Stack infrastructure
Tiene un proyecto de centro de datos cercano a Nvidia que también está desocupado por problemas de suministro eléctrico.
Negativa sobre la capacidad de monetizar su inversión debido a la falta de infraestructura eléctrica.
Bajista con una explicación de inversiones estancadas por falta de electricidad.
Taiwan Semiconductor
Reporta una desaceleración en el crecimiento de sus ingresos mensuales, aunque sus acciones ADR subieron. El CEO de Nvidia solicitó más obleas.
Cautelosa a pesar de la subida de acciones. Existe incertidumbre sobre la sostenibilidad del auge de la IA y una desaceleración del crecimiento de ingresos.
Neutra con explicación de desaceleración del crecimiento aunque la demanda de chips de IA es sólida, valoraciones rozan lo alto.
Pepsico
Un comentario de usuario la menciona como una inversión defensiva con fundamentales sólidos a largo plazo.
Positiva, considerándola aburrida pero con fundamentales para estar por encima de los 200 dólares.
Alcista con explicación de fundamentales sólidos y potencial de crecimiento a largo plazo.
Beyond Meat
Prevé reportar una deficiencia significativa en sus controles financieros y pospuso sus resultados trimestrales por segunda vez. Realizó un swap de deuda convertible que diluye las acciones.
Extremadamente negativa, advirtiendo no tocar esta acción. Señala problemas de gestión numérica y dilución de acciones.
Bajista con explicación de graves dificultades financieras, contables y dilución de acciones.
Dio (Diageo)
Nombró un nuevo CEO tras un período turbulento y reducción de previsiones de ventas. Las acciones subieron tras el anuncio.
Neutra a cautelosa. Aunque las acciones suben, el nombramiento por sí solo no asegura un cambio inmediato en el negocio, que ha pasado por un período inestable.
Neutra con explicación de cambio de ciclo incierto y que la oportunidad podría llegar en el futuro.
Walt Disney
Sus resultados trimestrales están previstos para el jueves, lo cual ofrecerá una visión sobre el sector de anuncios y el consumidor.
Interesante para observar la salud del sector de anuncios y del consumidor.
Neutra con explicación de esperar resultados para analizar el panorama.
Netflix
Mencionada brevemente por haber reportado algo bastante positivo, contrastando con la situación de Disney en cuanto al consumidor y la publicidad.
Positiva respecto a sus recientes resultados.
Neutra con explicación de un informe positivo reciente, pero sin detalles de futuro.
TripleQ
Mencionada en el resumen rápido de los futuros del mercado.
Neutro, solo mencionada como parte de los índices en movimiento.
Neutra.
United Health
Mencionada como una de las acciones que están cayendo (7%) debido a temas relacionados con los seguros y las negociaciones del gobierno. El autor lamenta haberla perdido antes.
Interesada, percibiendo una posible oportunidad tras la caída. El autor lamenta no haberla aprovechado antes.
Neutra a Alcista con explicación de posible rebote o valor tras una caída significativa.
SK Hynix (Kinix)
Mencionada como uno de los tres principales proveedores de chips de memoria para IA de Nvidia que han aumentado su capacidad de producción.
Positiva indirectamente debido a la fuerte demanda de Nvidia.
Alcista con explicación de aumento de capacidad para satisfacer la demanda de Nvidia.
Samsung
Mencionada como uno de los tres principales proveedores de chips de memoria para IA de Nvidia que han aumentado su capacidad de producción.
Positiva indirectamente debido a la fuerte demanda de Nvidia.
Alcista con explicación de aumento de capacidad para satisfacer la demanda de Nvidia.
Micron Technology
Mencionada como uno de los tres principales proveedores de chips de memoria para IA de Nvidia que han aumentado su capacidad de producción.
Positiva indirectamente debido a la fuerte demanda de Nvidia.
Alcista con explicación de aumento de capacidad para satisfacer la demanda de Nvidia.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Existe una recesión subyacente en el mercado general, oculta por el brillo de las compañías de tecnología e inteligencia artificial.
- El riesgo es bastante asimétrico en las compañías fuera de las 'Max 7' (grandes tecnológicas) en comparación con estas últimas.
- La infraestructura eléctrica es la mayor limitación para el crecimiento de la inteligencia artificial y los centros de datos, lo que plantea dudas sobre la rentabilidad de las inversiones masivas en IA.
- Las lentas construcciones de infraestructura y los obstáculos regulatorios están frenando el suministro de electricidad, lo que afectará los costos energéticos globales.
- La confianza del consumidor ha caído a niveles históricos debido a la incertidumbre del cierre gubernamental en Estados Unidos.
- El mercado bursátil está experimentando una pequeña rotación, con algunas empresas de salud y Japón cayendo mientras suben las mineras de oro y semiconductores, y tecnología china.
Puntos Clave
- El optimismo del mercado por la reapertura del gobierno estadounidense esconde problemas estructurales y una posible recesión.
- La falta de capacidad eléctrica es un cuello de botella crítico para el desarrollo de la inteligencia artificial y los centros de datos, poniendo en riesgo grandes inversiones.
- El crecimiento de los ingresos en el sector de semiconductores, como Taiwan Semiconductor, muestra signos de desaceleración a pesar de la sólida demanda de IA.
- Evitar inversiones especulativas en empresas con problemas financieros y contables graves, como Beyond Meat, que diluyen a sus accionistas.
- Considerar oportunidades en compañías sólidas y defensivas con buenos fundamentales, como Pepsico, o empresas temporalmente castigadas que muestran un valor potencial, como United Health.
Análisis del Tono
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