🚨🚨 ANALISTAS CONFIRMAN: "LAS ACCIONES DE ALIBABA TODAVÍA ESTÁN BARATAS!!!"
Resumen General
El mercado bursátil se inclina hacia el optimismo, con futuros al alza y el resurgimiento de gigantes tecnológicos chinos como Alibaba. Mientras Huawei planta cara a Nvidia en la guerra de los chips de IA, las expectativas de movimientos clave de la Fed y posibles acuerdos de adquisición impulsan el ánimo inversor, aunque persisten las advertencias sobre la sostenibilidad de la IA y la distorsión de valoraciones.
Empresas e Índices Mencionados
Alibaba
Sus acciones están saltando debido a que analistas las consideran muy baratas, con perspectivas de crecimiento en sus negocios de la nube y la inteligencia artificial. Morning Star y Morgan Stanley han elevado significativamente sus precios objetivo.
Infravalorada y con considerable potencial de crecimiento, a pesar de las recientes subidas.
Alcista con potencial de crecimiento en la nube y chips de IA, impulsada por las proyecciones de los analistas.
Nvidia
Huawei promete competir frontalmente duplicando la producción de sus propios chips de IA. La asociación entre Nvidia y OpenAI generó escepticismo sobre la sostenibilidad del negocio de IA.
Aún se prevé crecimiento, pero enfrenta vientos geopolíticos y una fuerte competencia emergente de empresas chinas.
Alcista, con crecimiento por delante, aunque con desafíos por la competencia y las dinámicas geopolíticas.
Miniso
Las acciones vuelven a saltar, reforzando el 'trade made in China'. La compañía planea escindir su unidad de coleccionables Top Toy para cotizarla por separado en Hong Kong, buscando replicar el éxito de Pop Mart.
Las valoraciones no parecen excesivamente caras (18x) y la escisión busca reflejar mejor el valor y atraer inversores.
Alcista, apoyada por el dinamismo del 'trade made in China' y las oportunidades de crecimiento en el segmento de juguetes de cultura pop.
Apple
Ha desarrollado una aplicación interna ('Veritas') para probar y preparar una esperada actualización de Siri con nuevas capacidades de IA. Las acciones han tenido un repunte significativo del 50% en los últimos 6 meses.
La compañía continúa con un sólido rendimiento y avanza en el desarrollo de la inteligencia artificial.
Alcista, dada su fuerte recuperación y el continuo desarrollo en IA.
Electronic Arts
Se encuentra en conversaciones avanzadas para salir de la bolsa en un acuerdo de aproximadamente 50,000 millones de dólares, lo que representaría una prima del 5% sobre los niveles actuales. Este podría ser la mayor compra apalancada de la historia.
Es un segmento con crecimiento y, a pesar de pagar dividendos, la situación presenta un buen 'risk reward' para scalping.
Alcista a corto plazo, impulsada por la prima de la oferta de adquisición.
Take-Two Interactive
Mencionada como compañía de la misma industria de Electronic Arts, también ha 'saltado', pero el autor se extraña de que no lo haya hecho con más fuerza.
Sus valoraciones 'andan por ahí'.
Neutra, sin una previsión clara, solo observación.
Oracle
Se beneficiará al tener aproximadamente el 19% de TikTok Estados Unidos, valorada en 16,000 millones. Las acciones cayeron la semana pasada a pesar de esta noticia.
La valoración de TikTok Estados Unidos es extraordinariamente baja, y Oracle se beneficiará significativamente de este acuerdo.
Alcista, se anticipa un beneficio considerable del acuerdo con TikTok.
S&P 500
Mencionado en el contexto de si los fondos indexados (inversiones pasivas) están distorsionando las valoraciones del mercado a corto y medio plazo.
Las inversiones pasivas podrían estar distorsionando las valoraciones.
Neutra, con un componente de precaución debido a posibles distorsiones de valoración.
Nasdaq
Mencionado junto al S&P 500 en la discusión sobre la distorsión de valoraciones causada por los fondos indexados y las inversiones pasivas.
Las inversiones pasivas podrían estar distorsionando las valoraciones.
Neutra, con un componente de precaución debido a posibles distorsiones de valoración.
Digital Realty
Un REIT que se beneficia tanto de la IA como de las tasas de interés. Ha vuelto a alcanzar casi máximos históricos.
No parece 'extraordinariamente cara', aunque el autor no está muy al tanto de sus valoraciones.
Alcista, dado su beneficio de la IA y el entorno de tasas.
Realty Income
Mencionada como una de las compañías con mucha deuda que se beneficiarán de las bajadas de tipos de interés, mostrando nuevos máximos.
Va haciendo poco a poco nuevos máximos.
Alcista, por el beneficio de futuras bajadas de tipos de interés.
Occidental Petroleum
Está negociando la venta de su subdivisión Oxic Chem por más de 10,000 millones de dólares para reducir deuda, lo que representa aproximadamente un 25% del valor de la compañía. Warren Buffett es uno de sus principales inversores.
Muy interesante, ya que la transacción podría causar un 'reversal' al romper una línea de presión bajista y reducir la deuda.
Alcista, con potencial de ruptura de la presión bajista y revalorización tras la desinversión.
Novo Nordisk
Cayendo después de noticias sobre posibles aranceles de Trump y un consenso de Morgan Stanley para 2026.
Sigue siendo una empresa interesante y solo necesita mantener su capacidad de generar flujo de caja para ser una inversión 'no brainer'.
Alcista a largo plazo, considerada una inversión fundamentalmente sólida a pesar de las caídas recientes.
Crocs
Mencionada como otra empresa 'no brainer' y con un nuevo anuncio de su filial Hey Dudes.
Es una inversión 'no brainer' por su solidez.
Alcista, considerada una inversión sólida y obvia.
American Eagle Outfitters
Sus acciones se beneficiaron enormemente de un anuncio con Sydney Sweeney, lo que impulsó su valoración.
El marketing con celebridades puede tener un impacto significativo en las acciones.
Neutra, mencionada como un ejemplo de impacto de marketing, no una recomendación actual.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Los futuros y las small caps muestran un rendimiento positivo, y la caída en la rentabilidad de los bonos a largo plazo es una buena señal para la bolsa.
- La inflación ha sido una sorpresa positiva y no hay indicios de recesión por ahora.
- Las inversiones pasivas, como los fondos indexados, podrían estar distorsionando las valoraciones de los mercados a corto y medio plazo.
- Las empresas con alta deuda se beneficiarán de las futuras bajadas de tipos de interés.
- El informe de empleo (nóminas no agrícolas) de septiembre es crucial y debe mostrar un equilibrio, 'ni demasiado alto ni demasiado bajo', para mantener el mercado alcista.
- El 'trade made in China' está cobrando fuerza, con varias empresas mostrando un gran impulso.
- En situaciones de posibles adquisiciones, como la de Electronic Arts, existe un buen 'risk reward' para el scalping.
- Los errores de omisión (no invertir en algo que luego se dispara) a menudo causan más lamento que los errores de inversión activa.
- Es importante seguir de cerca los discursos de los miembros de la Reserva Federal (Waller, Hammac, Williams, Musalem, Bostic) para anticipar los movimientos en las tasas de interés.
Puntos Clave
- El mercado muestra un optimismo general, con futuros y small caps en positivo, y la caída de la rentabilidad de los bonos a largo plazo favorece a la bolsa.
- Las tecnológicas chinas (Alibaba, Miniso) están experimentando un fuerte repunte y tienen potencial de crecimiento, impulsando el 'trade made in China'.
- Huawei se posiciona como un competidor serio para Nvidia en el sector de chips de IA, con planes de duplicar su producción y una agresiva política de precios.
- Oracle se beneficiará significativamente de su participación en TikTok Estados Unidos, un activo que parece infravalorado.
- Electronic Arts presenta una oportunidad de 'scalping' debido a una inminente adquisición con una prima del 5%.
- Las empresas con mucha deuda y los REITs, como Digital Realty y Realty Income, podrían verse beneficiados por futuras bajadas de tipos de interés.
- Occidental Petroleum busca reducir su deuda mediante una desinversión importante, lo que podría generar un 'reversal' positivo en sus acciones.
- Novo Nordisk y Crocs son destacadas como inversiones 'no brainer' a largo plazo, a pesar de las noticias adversas a corto plazo para la primera.
- El informe de nóminas no agrícolas de septiembre será crucial para las expectativas de la Reserva Federal y la dirección del mercado.
Análisis del Tono
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