Consultorio de Empresas y Oportunidades de Inversión en Bolsa
Resumen General
El miedo irracional ante la inteligencia artificial y las correcciones de mercado están generando ventanas de entrada históricas en compañías de altísima calidad que los inversores impacientes están ignorando. La clave actual reside en diferenciar los negocios con balances sólidos y crecimiento real de aquellos que simplemente siguen narrativas especulativas o arrastran deudas insostenibles.
Empresas e Índices Mencionados
Visa
Analizada como un negocio extraordinario de alta calidad en cartera.
Es una compañía excelente con récords de ingresos, pero actualmente cotiza ligeramente por encima de su precio justo.
Alcista a largo plazo pero se recomienda esperar a la zona de 300 dólares para comprar.
Alphabet Google
Mencionada por su valoración actual frente a sus fundamentales.
Negocio excelente pero caro, aproximadamente un 30 por ciento por encima de su valor razonable.
Bajista en el corto plazo por valoración técnica exigente.
Constellation Software
Evaluada por el fuerte castigo recibido debido a la incertidumbre sobre la inteligencia artificial.
Representa una oportunidad excepcional al cotizar a múltiplos no vistos desde 2014 pese a seguir prosperando.
Alcista debido a que el miedo del mercado no coincide con su contabilidad positiva.
Wolters Kluwer
Empresa de información profesional y software regulatorio adquirida recientemente por el autor.
Líder mundial con datos valiosos que se convertirá en un agente de inteligencia artificial relevante.
Alcista por ser un negocio de calidad en zona de rebajas.
PayPal
Comparada con otras empresas de pagos con alta deuda.
Muy barata, con recompras masivas, sin deuda y con un retorno directo al accionista del 12 por ciento.
Alcista por fundamentales sólidos aunque requiere paciencia por su lateralidad.
MicroStrategy
Analizada por su estrategia de acumulación de Bitcoin.
Es un desastre de negocio que actúa como un fondo apalancado con riesgo de quiebra si cae el activo subyacente.
Bajista por riesgo estructural y falta de beneficios operativos.
Inditex
Mencionada como ejemplo de líder mundial textil frente a competidores mediocres.
Es un avión comercialmente, pero actualmente está demasiado cara para iniciar posiciones.
Alcista a largo plazo pero se debe esperar a una corrección para entrar.
The Trade Desk
Empresa de publicidad digital que ha sufrido grandes caídas.
Muy barata tras caer un 78 por ciento desde máximos a pesar de mantener récords de beneficios.
Alcista por crecimiento esperado del 20 por ciento anual.
Samsung y Micron
Sector de semiconductores y memoria.
Se encuentran en picos de ciclo y han subido demasiado, es momento de salir.
Bajista por naturaleza cíclica del sector tras subidas verticales.
Vinci
Alternativa propuesta frente a Ferrovial en el sector construcción.
Mucho mejor valorada que sus competidoras españolas, con un PER de 13 frente a 50.
Alcista por valoración razonable y liderazgo en concesiones.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Interesarse por las empresas cuando se desploman o están en rebajas y no cuando suben un 20 por ciento en un día.
- Evitar negocios con deuda neta sobre EBITDA superior a 4 veces ya que genera incomodidad y riesgo financiero.
- No comprar acciones solo porque suben de precio ya que es el peor motivo para invertir.
- Actuar como empresario y no como apostador de gráficos buscando el siguiente objeto luminoso.
- Mantener una cartera equilibrada de 20 a 30 empresas sin concentrar capital excesivo en ninguna por la incertidumbre del futuro.
- La paciencia infinita es obligatoria ya que el coste de oportunidad es una trampa mental para el inversor impaciente.
Puntos Clave
- El valor es lo que recibes y el precio es lo que pagas la contabilidad manda sobre la narrativa.
- Las empresas de software con datos propietarios curados son las grandes beneficiadas de la inteligencia artificial.
- La deuda prohibitiva en empresas de consumo y restaurantes es un factor crítico de exclusión.
- Las compañías tecnológicas tradicionales estancadas como Intel o Telefónica deben evitarse pese a rebotes temporales.
- Es vital ignorar el ruido del mercado y centrarse en si el negocio prospera en sus beneficios año tras año.
Análisis del Tono
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