Mucho Sufrimiento En Bolsa En Estas Empresas
Resumen General
RESUMEN GENERAL Estamos ante uno de los peores momentos de la historia para el consumo en Estados Unidos y precisamente por eso la industria deportiva es hoy una mina de oro para el inversor paciente. La crisis actual ha destruido la confianza del consumidor pero ha puesto a tiro negocios de altísima calidad con valoraciones no vistas en décadas, permitiendo comprar activos sólidos mientras el mercado sobrerreacciona al miedo cíclico.
Empresas e Índices Mencionados
Lululemon
Se menciona tras reportar resultados con un crecimiento de ingresos de apenas el uno por ciento y una caída en beneficios del veintiuno por ciento debido al aumento de gastos y apertura de tiendas.
Es un negocio de calidad en una situación delicada de declive temporal pero con una valoración históricamente baja.
Alcista porque su múltiplo de trece veces beneficios es el menor de su historia y sugiere un suelo de mercado.
Deckers Outdoors
Empresa matriz de la marca Hoka que se destaca por mantener récords de ingresos y beneficios a pesar del entorno macroeconómico difícil.
Es la compañía favorita del análisis por su crecimiento impecable, ausencia de deuda y agresivo plan de recompra de acciones.
Alcista fundamentada en un crecimiento del beneficio del ocho por ciento y una rentabilidad por recompras muy elevada.
Anta Sports
Líder del mercado deportivo en China con participaciones en marcas internacionales como Wilson y Salomon.
Negocio muy infravalorado por el sentimiento negativo hacia China a pesar de estar logrando récords de ingresos y beneficios.
Alcista debido a una valoración de catorce veces beneficios que no refleja su crecimiento esperado del dieciocho por ciento.
Nike
Se analiza como la empresa que más está sufriendo en el sector con ventas y beneficios desplomados.
Valoración excesiva para el deterioro operativo que presenta y una recuperación que se prevé muy lenta hasta el año dos mil veintinueve.
Bajista porque cotiza a veintinueve veces beneficios sin tener un crecimiento que lo justifique y tras haber eliminado las recompras.
Adidas
Mencionada como alternativa popular que está logrando recuperar sus niveles de ingresos tras un año dos mil veintitrés difícil.
Opción correcta y barata que ofrece una mejor oportunidad que Nike para el inversor interesado en marcas globales.
Alcista por estar en fase de recuperación contable y cotizar a catorce veces beneficios.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Comprar cuando el mercado odia un activo o tiene miedo es la clave para encontrar los mejores precios y rendimientos
- Priorizar el estudio de la contabilidad y los números fundamentales por encima de las fluctuaciones de precio para evitar decisiones emocionales
- Mantener una paciencia infinita ya que el valor de las acciones terminará ajustándose al crecimiento de los beneficios y a las recompras
- Aprovechar los momentos de baja confianza del consumidor para acumular acciones de empresas líderes sin deuda
- Evitar empresas con múltiplos altos y beneficios en caída como el caso actual de Nike
Puntos Clave
- La confianza del consumidor en Estados Unidos está en mínimos similares a los de la crisis financiera de dos mil ocho
- El sector deportivo vive una recesión encubierta que genera valoraciones deprimidas en empresas excelentes
- Las recompras masivas de acciones en compañías como Deckers actúan como un motor de valor forzoso para el accionista
- Lululemon y Deckers ofrecen un margen de seguridad elevado al cotizar a múltiplos históricamente bajos
- El éxito en la inversión requiere actuar de forma contraria al sentimiento general cuando los números respaldan el negocio
Análisis del Tono
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