CUIDADO GOOG NVDA! AMAZON Lanza CHIP TRAINIUM3 para Destruir su Monopolio!
Resumen General
La guerra de hardware en inteligencia artificial se intensifica con lanzamientos de chips por parte de Amazon compitiendo con Nvidia y Google, mientras el consumidor estadounidense muestra fortaleza en sus gastos de Black Friday impulsando a empresas como Walmart y American Eagle Outfitters.
Empresas e Índices Mencionados
Mencionado como competidor de Amazon en el mercado de chips de inteligencia artificial.
Se cree que Amazon busca quitarle cuota de mercado a Google con su chip más barato.
Neutra
Nvidia
Identificado como el principal competidor en el mercado de chips de inteligencia artificial, enfrentando la presión de Amazon.
Sus altos márgenes representan oportunidades para otros actores. Se menciona que no hay suficientes chips para todos, lo que beneficia a quienes los producen.
Neutra
Amazon
Ha lanzado su propio chip de IA, Trenium 3, para competir con Nvidia y Google, y ha actualizado sus modelos Nova.
La estrategia de chips más baratos y eficientes es clave para AWS en la computación en la nube, aunque aún no ha replicado el liderazgo en IA de competidores.
Neutra
Walmart
Mostró un fuerte desempeño durante el Black Friday, con un crecimiento significativo en pedidos digitales y desde tiendas.
El consumidor estadounidense está de vuelta y gastando. Su asistente de IA, Sparky, y el uso de aplicaciones en tiendas son puntos destacables.
Alcista
Cross Strike
Ha elevado su guía para el año fiscal 2026, citando demanda firme por su cartera de ciberseguridad impulsada por IA.
Se beneficia de la consolidación de proveedores y la búsqueda de capacidades de IA. El campo de batalla cibernético con IA es real.
Alcista
American Eagle Outfitters
Presentó resultados trimestrales sólidos, superando expectativas y elevando su guía anual.
La mejora se atribuye a una estrategia efectiva en merchandising, marketing y operaciones. La temporada navideña ha comenzado fuerte.
Alcista
Marvel
Sus acciones subieron tras presentar resultados trimestrales que tranquilizaron al mercado sobre su negocio de chips a medida.
Se espera un crecimiento significativo en ventas de chips personalizados, con potencial para superar las estimaciones de Wall Street. La adquisición de Celestial AI es un factor positivo.
Alcista
S&P 500
Se menciona que está ganando ligeramente, indicando un avance positivo general del mercado.
El mercado está descontando recortes de tipos de interés por parte de la Fed.
Alcista
Nasdaq
Se compara su rendimiento con el de las Small Caps, indicando que estas últimas han tenido un rendimiento espectacular en comparación.
El mercado está descontando recortes de tipos de interés por parte de la Fed.
Alcista
Small Caps
Han tenido un rendimiento espectacular en comparación con el Nasdaq.
El rendimiento se debe a la expectativa de recortes de tipos de interés por parte de la Fed.
Alcista
Bitcoin
Ha tenido un rebote importante, volviendo a superar los 92,000 dólares.
Buenas noticias para el modo riesgo. Se sugiere que el fondo de Bitcoin podría estar alcanzado.
Alcista
AMD
Mencionado como una oportunidad de inversión en el mercado de IA, aprovechando los altos márgenes de Nvidia.
Los altos márgenes de Nvidia son una oportunidad para empresas como AMD.
Alcista
Intel
Mencionado como una oportunidad de inversión en el mercado de IA, aprovechando los altos márgenes de Nvidia.
Los altos márgenes de Nvidia son una oportunidad para empresas como Intel.
Alcista
Meta
Mencionado como una oportunidad de inversión en el mercado de IA, aprovechando los altos márgenes de Nvidia.
Los altos márgenes de Nvidia son una oportunidad para empresas como Meta.
Alcista
ASML
Sus acciones se encuentran en máximos históricos.
A pesar de las valoraciones elevadas, el crecimiento en el sector de chips de IA no se está desacelerando.
Alcista
Lam Research
Sus acciones están subiendo y podrían ser interesantes.
Las valoraciones siguen siendo un problema, pero el potencial de crecimiento en IA es notable.
Alcista
Adobe
Se menciona su reporte de Black Friday vs Cyber Monday.
El gasto online durante Black Friday superó al de Cyber Monday.
Neutra
Sales Force
Interesante por sus valoraciones y se espera un crecimiento global del 7%.
Favorecido por los recortes de tipos en Europa.
Alcista
Dollar Tree
Presentó resultados trimestrales, con subida en la cotización y un forward P/E de 19.
No parece una mala idea, pero tampoco espectacular.
Neutra
F5
Mencionada como una empresa de la que Cross Strike recibió clientes tras un ataque.
No hay opinión directa sobre la empresa, solo el contexto de un incidente de ciberseguridad.
Neutra
Celestial AI
Startup de tecnología fotónica adquirida por Marvel.
Tecnología clave para mover datos con luz en infraestructura de IA.
Alcista
Deckers
Mencionado como un posible mal negocio.
Se indica que podría no ser un buen negocio actualmente.
Bajista
Croc
Mencionado como un posible mal negocio.
Se indica que podría no ser un buen negocio actualmente.
Bajista
General Mills
Mencionado como un posible mal negocio.
Se indica que podría no ser un buen negocio actualmente.
Bajista
Logitech
Mencionado como potencialmente interesante.
Sin mayor detalle, solo la indicación de interés.
Neutra
Coin
Mencionado entre empresas potencialmente interesantes.
Sin mayor detalle, solo la indicación de interés.
Neutra
Micro Strategy
Mencionado entre empresas potencialmente interesantes.
Sin mayor detalle, solo la indicación de interés.
Neutra
Oracle
Mencionado entre empresas potencialmente interesantes.
Sin mayor detalle, solo la indicación de interés.
Neutra
Mais
Presentó resultados trimestrales.
Sin mayor detalle, solo la indicación de resultados.
Neutra
Five Below
Mencionado para revisión de resultados trimestrales.
Sin mayor detalle, solo la indicación de resultados.
Neutra
C3 AI
Mencionado para revisión de resultados trimestrales.
Sin mayor detalle, solo la indicación de resultados.
Neutra
RBC
Banco canadiense mencionado para revisión de resultados trimestrales.
Sin mayor detalle, solo la indicación de resultados.
Neutra
Snowflake
Mencionado para revisión de resultados trimestrales.
Sin mayor detalle, solo la indicación de resultados.
Neutra
Dollar General
Mencionado en relación a resultados de Dollar Tree.
Sin mayor detalle, solo la mención de su desempeño similar.
Neutra
Target Hospitality
Mencionado entre empresas potencialmente interesantes.
Sin mayor detalle, solo la indicación de interés.
Neutra
Energy Field
Mencionado entre empresas potencialmente interesantes.
Sin mayor detalle, solo la indicación de interés.
Neutra
Briston Myers
Mencionado entre empresas potencialmente interesantes.
Sin mayor detalle, solo la indicación de interés.
Neutra
Malibu Boats
Mencionado entre empresas potencialmente interesantes.
Sin mayor detalle, solo la indicación de interés.
Neutra
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Las acciones de Google, Nvidia y otras hiperescaladoras que fabrican chips deben ser observadas de cerca.
- El chip de Amazon es una amenaza real para el dominio de Nvidia y Google en el mercado de IA.
- El éxito de Walmart en el Black Friday sugiere que el consumidor estadounidense está gastando.
- Las Small Caps han tenido un rendimiento espectacular y son una buena apuesta.
- La Fed probablemente recortará tipos de interés, lo cual es positivo para el mercado.
- La competencia en el mercado de IA es feroz y no se limita a unas pocas empresas.
- Los márgenes altísimos de Nvidia presentan oportunidades para AMD, Intel, Amazon, Meta, Google, entre otros.
- El mercado de IA no se desacelera, a pesar de las valoraciones elevadas.
- Es crucial analizar empresas como Deckers, Croc y General Mills para determinar si son buenos negocios.
- Las acciones de American Eagle Outfitters y Marvel son oportunidades de compra.
- La inversión en empresas de semiconductores como ASML y Lam Research podría ser interesante a pesar de las valoraciones.
Puntos Clave
- Amazon lanza chip Trenium 3, compitiendo con Nvidia y Google en IA.
- El consumidor estadounidense demuestra fortaleza en sus gastos, beneficiando a retailers como Walmart.
- Se espera que la Fed recorte tipos de interés, impulsando el mercado y especialmente las Small Caps.
- American Eagle Outfitters y Marvel presentan oportunidades de compra debido a resultados sólidos y proyecciones de crecimiento.
- La IA está transformando el mercado de ciberseguridad, beneficiando a empresas como Cross Strike.
- La competencia por chips de IA es intensa, y la escasez actual beneficia a todos los productores.
- Los altos márgenes de Nvidia abren puertas para competidores como AMD, Intel y Meta.
Análisis del Tono
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