🚨🚨 JAMIE DIMON: MUCHO CUIDADO! LA CORRECCIÓN AHORA ES INEVITABLE!
Resumen General
El mercado global enfrenta una bifurcación crítica, con prominentes figuras advirtiendo de un inminente "gran crash bolsa" en Estados Unidos debido a la creciente deuda y riesgos geopolíticos, mientras que, paradójicamente, los mercados asiáticos como Japón y China emergen como epicentros de oportunidades de inversión impulsadas por la resiliencia tecnológica y cambios estratégicos internos.
Empresas e Índices Mencionados
S&P500 (implícito en mercados estadounidenses)
Jamie Diamond advierte de una alta probabilidad de un 'gran crash bolsa' para los mercados estadounidenses en los próximos 6 meses.
Preocupación por la incertidumbre, riesgos geopolíticos, gasto fiscal y la remilitarización del mundo.
Bajista (alta probabilidad de un gran crash)
Nasdaq
El índice caía, retesteaba sus medias móviles y luego subía para cerrar el día, aunque no en positivo general. Se mencionó que las caídas del Dow Jones habrían sido más pronunciadas sin Nvidia.
Los mercados tienen dificultades para encontrar catalizadores para un rally continuo debido al estancamiento político y la falta de datos macroeconómicos.
Neutra (mixta, con resistencia intradiaria pero fuertes vientos en contra macro)
Dow Jones
Las caídas del Dow Jones habrían sido más pronunciadas si Nvidia no hubiese recuperado impulso durante el día.
El índice mostró cierta dependencia de valores individuales para mitigar caídas.
Neutra (mixta, con resistencia por ciertos valores pero fuertes vientos en contra macro)
Japón
Se menciona su potencial en robótica, industriales, automatización, bienes raíces, bancos y aseguradoras, y la situación política y geopolítica actual.
El autor considera que 'es difícil disparar a Japón y que no salga bien' y lo califica de 'extraordinario'. Advierte que no es una recomendación de compra y cada uno debe hacer su propio análisis.
Alcista (considerado un mercado muy prometedor, difícil de fallar en una inversión)
Corea del Sur
Mencionada como parte de Asia con gran potencial, junto a Japón y China.
Considerada 'extraordinaria' y 'super olvidada' por el mercado.
Alcista (por su potencial y olvido relativo en el mercado)
Nvidia
China está intensificando los controles de importación sobre chips de IA. A pesar de esto, la acción recuperó impulso, terminando el día con casi un +2% y un +2.6% en la semana, casi acariciando máximos históricos.
La demanda de computación ha aumentado sustancialmente. La acción muestra gran resiliencia frente a las noticias negativas de China.
Alcista (dada su resiliencia y fuerte demanda a pesar de los desafíos geopolíticos)
Ferrari
Las acciones cayeron 15%, su peor caída desde 2016. La compañía se enfrenta al 'reto abrumador' de trasladar el atractivo de sus vehículos de combustible a modelos totalmente eléctricos.
La compañía cotiza a 40 veces futuros beneficios. La transición a eléctricos es vista como un posible 'viento en contra'.
Bajista (debido a la caída, alta valoración y los desafíos asociados a la electrificación de su marca)
Levice (Levi's)
Las acciones cayeron casi un 6% a pesar de elevar sus perspectivas para todo el año, debido al impacto de los aranceles que están empezando a notarse (30% en China, 20% para el resto del mundo).
Los aranceles son un problema significativo que compensa la mejora en el margen bruto.
Neutra (el impacto de los aranceles introduce incertidumbre a pesar de las perspectivas elevadas)
Baba (Alibaba)
Mencionada como una posible oportunidad de inversión.
El autor considera que 'quizás ahora sea el momento de Baba', aunque preferiría 'un poco más de pesimismo' o un precio alrededor de 170-163 dólares.
Alcista (aunque con una preferencia por puntos de entrada más bajos para optimizar la compra)
Pinuodo (Pinduoduo)
El autor recuerda haberla mencionado como una buena oportunidad de compra cuando estaba por debajo de 100 dólares, refiriéndose a su crecimiento posterior como 'qué desfachatez'.
Un ejemplo de una gran oportunidad de inversión pasada que generó fuertes retornos.
Alcista (basado en el rendimiento pasado y la valoración del autor)
City Group
Uno de los principales bancos que reportará resultados trimestrales la próxima semana.
La próxima semana será una prueba importante para el mercado con los resultados de los grandes bancos.
Neutra (a la espera de los resultados trimestrales)
JP Morgan
Uno de los principales bancos que reportará resultados trimestrales la próxima semana.
La próxima semana será una prueba importante para el mercado con los resultados de los grandes bancos.
Neutra (a la espera de los resultados trimestrales)
WFGO (Wells Fargo)
Uno de los principales bancos que reportará resultados trimestrales la próxima semana.
La próxima semana será una prueba importante para el mercado con los resultados de los grandes bancos.
Neutra (a la espera de los resultados trimestrales)
Delta Airlines
Reportó resultados de ganancias positivos, pero no fueron suficientes para sostener el repunte de las acciones del jueves.
Los resultados, aunque positivos, no actuaron como un catalizador general para el mercado.
Neutra (los resultados individuales no impulsaron el mercado)
Pepsi
Reportó resultados de ganancias positivos, pero no fueron suficientes para sostener el repunte de las acciones del jueves.
Los resultados, aunque positivos, no actuaron como un catalizador general para el mercado.
Neutra (los resultados individuales no impulsaron el mercado)
China (mercado en general)
Se está reorientando hacia un crecimiento impulsado por el consumo interno y utilizando su dominio en tierras raras y chips como herramienta geopolítica. El autor destaca la reunión del Cuarto Pleno.
El autor es 'extraordinariamente alcista con China' y cree que el cambio hacia un mercado interior supondrá 'extraordinarias noticias' para las compañías chinas.
Alcista (por el cambio estratégico hacia el consumo interno y el optimismo general del autor)
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- La deuda del gobierno de Estados Unidos está aumentando demasiado rápido, lo que genera un clima similar al de los años previos a la Segunda Guerra Mundial, requiriendo aumentos de ingresos fiscales y recortes de gasto.
- Hay una gran probabilidad de un 'gran crash bolsa' para los mercados estadounidenses en los próximos 6 meses debido a la incertidumbre, riesgos geopolíticos, gasto fiscal y la remilitarización del mundo.
- La Reserva Federal debe mantener su independencia frente a las presiones políticas.
- China está en un punto de inflexión con su Cuarto Pleno, que podría marcar un rumbo hacia un crecimiento impulsado por el consumo interno, con repercusiones globales significativas y extraordinarias noticias para sus compañías.
- Asia en general, incluyendo Japón y Corea del Sur, ofrece oportunidades de inversión 'extraordinarias' y es 'difícil disparar a Japón y que no salga bien'.
- Las tierras raras son materias primas cruciales y China las utiliza estratégicamente en su guerra comercial.
- El prolongado cierre del gobierno en Estados Unidos y la falta de datos macroeconómicos están dificultando la continuación del rally bursátil.
- La próxima semana será una prueba crítica para el mercado con el inicio de la temporada de resultados trimestrales de los principales bancos, donde se espera un crecimiento de ingresos, expansión de márgenes y guidance alcista.
- Existen compañías tecnológicas chinas poco conocidas que se están beneficiando del avance de la Inteligencia Artificial, incrementando ingresos y márgenes, y que el mercado está pasando por alto, sugiriendo investigarlas.
- Es fundamental tener una estrategia anticrisis, ya que las recesiones son eventos inevitables, similar a la muerte, y se debe estar preparado.
Puntos Clave
- Existen serias advertencias de un posible 'gran crash bolsa' en los mercados de Estados Unidos y preocupaciones sobre la deuda gubernamental.
- China está reorientando su estrategia económica hacia el consumo interno y está utilizando su dominio en materias primas críticas y tecnología como influencia geopolítica.
- Los mercados asiáticos, especialmente Japón y Corea del Sur, son vistos como 'extraordinarios' y presentan oportunidades de inversión significativas.
- La temporada de resultados trimestrales que se avecina será un catalizador crucial para determinar la dirección futura del mercado, exigiendo sólidos crecimientos y proyecciones positivas.
- Nvidia demuestra una notable resiliencia, con sus acciones recuperándose y cerca de máximos históricos a pesar de las restricciones chinas.
- Ferrari enfrenta un desafío considerable con la electrificación y su alta valoración de 40 veces los beneficios futuros genera cautela.
- El impacto de los aranceles se está haciendo sentir en empresas como Levi's, afectando negativamente sus resultados a pesar de las perspectivas anuales mejoradas.
- Se sugiere explorar compañías tecnológicas chinas menos conocidas que están capitalizando el auge de la IA y muestran crecimientos de ingresos y márgenes.
- La preparación para futuras recesiones con una estrategia anticrisis es una necesidad ineludible.
Análisis del Tono
Artículos Relacionados
Continúa leyendo análisis similares y mantente al día con los mercados
🚨🚨 JESSEN HUAN Y SAM ALTMAN | NVDIA Y OPENAI. PREPÁRATE: RALLY AI TAN SÓLO EMPEZANDO
Mientras los principales índices bursátiles alcanzan máximos históricos impulsados por los recortes de la Fed y el auge de la inteligencia artificial,...
🚨🚨 DONALD TRUMP: "NO OS PREOCUPÉIS POR CHINA COMPRAR ESTO AHORA!"
Un giro inesperado en la retórica de Trump hacia China ha provocado un rebote del mercado y ha desatado oportunidades de inversión cruciales, especial...
🚨🚨 ESTO LO CAMBIA TODO!! OPENAI Y AMD SE ALÍAN!! ACCIONES AMD +25% COMPRAR ACCIONES AMD AHORA?
El mercado bursátil se ve impulsado por importantes acuerdos en el sector de la Inteligencia Artificial, como la alianza Open AI-AMD, mientras la ines...
⚠️⚠️ RAY DALIO: APLICA ESTO AHORA! LA ESTRATEGIA ANTICRISIS EN 3 PASOS
La inminente recesión y corrección de mercado son tan seguras como la muerte y los impuestos, presentando una oportunidad crucial para comprar activos...
Video original
Mira el análisis completo en video de Bernardo Garcia Finanzas Personales