CUIDADO CON ESTO! LA FED TIRARÁ LOS MERCADOS | Trump VENDE NVIDIA A CHINA!
Resumen General
La inminente reunión de la Fed genera incertidumbre en los mercados, con expectativas de volatilidad. Un acuerdo de Trump permite la venta de chips de Nvidia a China con un recargo, ofreciendo un respiro temporal al sector tecnológico.
Empresas e Índices Mencionados
S&P 500
Mencionado implícitamente como los mercados generales que están indecisos a la espera de la Fed.
Los mercados están muy indecisos y la volatilidad está garantizada, con dudas sobre la continuidad de las subidas.
Neutra
Nvidia
Autorización de Trump para vender chips H200 a China con un recargo del 25%.
El movimiento de Trump es un salvavidas para Nvidia, reabriendo un mercado que parecía perdido y generando ingresos extra no contemplados en los pronósticos.
Alcista
AMD
Mencionado como beneficiario del acuerdo de Trump para la venta de chips a China.
Se espera un repunte en las acciones de los chips, incluyendo AMD, gracias a la nueva política.
Alcista
Intel
Mencionado como beneficiario del acuerdo de Trump para la venta de chips a China.
Se espera un repunte en las acciones de los chips, incluyendo Intel, gracias a la nueva política.
Alcista
Apple
Cotizando 37 veces beneficios pasados, se recupera tras un periodo de castigo por no sumarse inicialmente a la carrera de IA.
La prudencia y el escepticismo inicial se han convertido en una ventaja competitiva. La demanda estable y márgenes sólidos atraen en momentos de duda.
Neutra
Desarrollando dos líneas de gafas inteligentes, una con pantalla y otra centrada en audio, buscando posicionarse en la carrera de IA.
Aposta por construir un ecosistema maduro antes de que la categoría despegue, con un enfoque más cercano a gafas tradicionales.
Neutra
Tesla
Morgan Stanley recorta recomendación de Comprar a Mantener.
La acción descuenta plenamente su narrativa de IA y robótica, mientras los beneficios caen y el negocio automotriz se desacelera. Cotiza a múltiplos muy altos, dejando poco margen para errores.
Bajista
Broadcom
Mencionado como una de las empresas de semiconductores que avanzaron tras rumores de diseños de chips conjuntos.
Se espera que se beneficie del impulso en semiconductores.
Alcista
Microsoft
Mencionado en relación a rumores de diseños de chips conjuntos y su gasto en IA.
Ha perdido impulso y ha gastado mucho en IA, generando dudas en el mercado.
Neutra
Meta
Mencionado como ejemplo de una bigtech que ha caído por gastar mucho en IA.
Ha perdido impulso por un gasto excesivo en IA.
Neutra
Amazon
Mencionado como ejemplo de bigtech que ha perdido impulso.
Ha perdido impulso.
Neutra
OpenAI
Mencionado por sangrar dinero y la inversión masiva en ella.
Ha sido un foco de inversión de mucho dinero rápido, generando dudas en el mercado.
Neutra
Oracle
Mencionado por una inversión de 500.000 millones de dólares.
La inversión masiva ha generado dudas en el mercado.
Neutra
Crackle Barrel
Presentó resultados trimestrales.
Sin información detallada sobre la reacción del mercado.
Neutra
C Byers
Presentó resultados trimestrales con una subida del 18%.
Un movimiento muy interesante, con una capitalización de 360 millones de dólares. Suponiendo que genere más de 36 millones de flujo de caja, podría ser interesante.
Alcista
Campbell's
Presentó resultados trimestrales.
Sin información detallada sobre la reacción del mercado.
Neutra
Sports Academy
Presentó resultados trimestrales.
Sin información detallada sobre la reacción del mercado.
Neutra
Autos y Olis
Presentó resultados trimestrales.
Sin información detallada sobre la reacción del mercado.
Neutra
Vital Farms
Empresa de huevos con resultados trimestrales.
Sin información detallada sobre la reacción del mercado.
Neutra
CBS
Resultados trimestrales con guidance por debajo de estimaciones.
A pesar de guidance inferior, los resultados no fueron tan malos como esperaba el mercado.
Neutra
Restaurant Brands
Mencionado en el contexto de resultados trimestrales.
Sin información detallada sobre la reacción del mercado.
Neutra
Fastle
Mencionado en el contexto de resultados trimestrales.
Sin información detallada sobre la reacción del mercado.
Neutra
FICO
Mencionado en el contexto de resultados trimestrales.
Sin información detallada sobre la reacción del mercado.
Neutra
Small Caps
Parecen querer repuntar, pero más del 40% no hacen dinero.
Son muy vulnerables a un cambio en la política de tipos de interés de la Fed.
Bajista
NASDAQ
Parece que quieren repuntar.
Impulsado por el acuerdo de Trump con Nvidia.
Alcista
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Hay que prepararse antes de una posible caída rápida que liquide las ganancias recientes.
- El mensaje de la Fed, no tanto lo que harán, es lo que moverá el mercado.
- La clave está en si el recorte de tipos se interpreta como inicio de ciclo o gesto puntual.
- El acuerdo de Trump con Nvidia para vender chips a China con recargo es un movimiento estratégico beneficioso para Nvidia.
- A pesar de las noticias extraordinarias, los mercados se mueven poco.
- El aumento del bono a 10 años genera presión en las valoraciones.
- La estrategia prudente de Apple, aunque tardía en IA, se ha convertido en una ventaja competitiva.
- En momentos de duda, el mercado prefiere compañías con demanda estable, márgenes sólidos y base de usuarios gigantesca.
- Es difícil responder cuánto margen queda en acciones como Apple, que ya han corrido mucho.
- La apuesta de Google por gafas inteligentes busca construir un ecosistema robusto.
- Tesla cotiza con múltiplos muy altos, lo que implica poco margen para errores, especialmente con la desaceleración del negocio automotriz.
- El riesgo en Tesla está en la volatilidad de un valor que se basa más en promesas futuras que en rentabilidad actual.
- La disciplina con el precio pagado es crucial, más que nunca.
- No se comprarían acciones de Tesla hoy.
- La subida del 18% en C Byers tras resultados es interesante si genera flujo de caja suficiente.
- El contenido de las noticias y los directos desaparecerán para migrar a una plataforma exclusiva de pago.
- La suscripción al 'briefing premium Fonder Price' es una opción para quienes buscan subir de nivel en sus inversiones.
Puntos Clave
- La reunión de la Fed esta semana es un evento clave que podría generar alta volatilidad en los mercados.
- Trump autoriza la venta de chips Nvidia a China con un recargo del 25%, beneficiando a Nvidia.
- Los mercados siguen indecisos, con la atención puesta en el mensaje de la Fed y sus proyecciones de tipos de interés.
- Las Small Caps son especialmente vulnerables a cambios en la política de tipos de la Fed.
- La estrategia prudente de Apple en IA le ha dado una ventaja competitiva.
- Tesla cotiza a múltiplos muy altos, lo que la hace vulnerable a la desaceleración del negocio automotriz y a la ejecución de sus promesas futuras.
- C Byers ha tenido una subida significativa tras sus resultados trimestrales.
Análisis del Tono
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