BURRY TENÍA RAZÓN! ⚠️ Oracle Se Desploma La Fed Confirma el Fin de los Recortes y la Burbuja AI
Resumen General
El fin de la era de recortes de tipos de interés por parte de la Fed y los elevados costes de la infraestructura de IA, evidenciados por los resultados de Oracle, plantean riesgos significativos para las carteras. Las oportunidades se centran en identificar valor en empresas con fundamentos sólidos que cotizan a múltiplos atractivos.
Empresas e Índices Mencionados
Oracle
Se menciona por sus resultados trimestrales que muestran una monetización de IA más lenta y costosa de lo esperado, con altos gastos en centros de datos y deuda significativa.
La monetización de la IA es más lenta y cara de lo anticipado. Los elevados gastos en centros de datos y la deuda superan los beneficios actuales.
Bajista
Nvidia
Se menciona en relación con los comentarios de Oracle sobre la diversificación de chips y la posible caída de las acciones de Nvidia ante la menor dependencia de sus productos.
Las acciones están cayendo. La diversificación de proveedores de chips por parte de empresas como Oracle podría impactar negativamente.
Bajista
S&P500
Se menciona en el contexto de los mercados que cierran en máximos y la recuperación general del mercado a pesar de las noticias de la Fed.
Se observa una recuperación en los índices generales, incluyendo el S&P 500, aunque con cautela.
Neutra
Adobe
Se discuten sus resultados trimestrales y su estrategia de IA, incluyendo la integración con ChatGPT.
Aunque la estrategia de IA es interesante, el crecimiento se ha desacelerado en comparación con años anteriores, y el mercado busca una monetización más clara. La acción ha caído un 23% en lo que va de año.
Neutra
Novo Nordisk
Se analiza su situación actual tras un desplome superior al 50%, mencionando ensayos decepcionantes y la presión competitiva, pero también nuevas esperanzas en lanzamientos futuros.
Considerada una oportunidad de inversión por su cotización actual a 14 veces beneficios, significativamente por debajo de su media histórica. Tiene flujos de caja estables y un pipeline atractivo.
Alcista
Apple
Se menciona como beneficiada por la lentitud en la adopción de IA de otras empresas, al estar más rezagada en este aspecto.
Se beneficia de la lentitud de otras compañías en la adopción de IA.
Neutra
Canva
Se menciona como competidor de Adobe que se ha incorporado al ecosistema de apps de OpenAI.
Está captando cuota de mercado al ser uno de los primeros en incorporarse al ecosistema de apps de OpenAI.
Neutra
Figma
Se menciona como competidor de Adobe que se ha incorporado al ecosistema de apps de OpenAI.
Está captando cuota de mercado al ser uno de los primeros en incorporarse al ecosistema de apps de OpenAI.
Neutra
Pinduoduo
Se menciona por un incidente polémico con el buró chino, lo que ha afectado a su cotización.
La acción ha caído tras un incidente con oficiales chinos.
Bajista
Broadcom
Se menciona como una de las empresas con resultados trimestrales a tener en cuenta.
Se espera su informe de resultados trimestrales.
Neutra
Lululemon
Se menciona como una de las empresas con resultados trimestrales a tener en cuenta.
Se espera su informe de resultados trimestrales.
Neutra
Costco
Se menciona como una de las empresas con resultados trimestrales a tener en cuenta.
Se espera su informe de resultados trimestrales.
Neutra
Restoration Hardware
Se menciona como una de las empresas con resultados trimestrales a tener en cuenta.
Se espera su informe de resultados trimestrales.
Neutra
United Health
Se menciona en el contexto de la recuperación del Dow Jones.
Se observa una recuperación en el índice.
Neutra
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- El fin de la bajada de tipos de interés por parte de la Fed se acerca, lo que limita el margen para futuras reducciones en 2026.
- La monetización de la inteligencia artificial es más lenta y costosa de lo previsto, con altos gastos en infraestructura y deuda considerable en empresas como Oracle.
- Existe una oportunidad de compra en Novo Nordisk, que cotiza a múltiplos bajos y presenta un potencial alcista tras un período de corrección.
- Se debe separar la inversión en el negocio de una empresa de la inversión en sus acciones, ya que no siempre van de la mano.
- El mercado de IA podría estar inflando las valoraciones más rápido que los beneficios reales, lo que genera riesgos.
- La dependencia de los chips de Nvidia podría disminuir a medida que otras empresas ofrezcan alternativas.
- Los futuros mercados podrían experimentar volatilidad debido a las divisiones internas de la Fed y la incertidumbre económica.
Puntos Clave
- La Fed ha finalizado efectivamente su ciclo de recortes de tipos de interés para 2026.
- Oracle enfrenta desafíos en la monetización de IA debido a altos costes y endeudamiento.
- Novo Nordisk se presenta como una oportunidad de compra con potencial alcista.
- El mercado de IA podría estar experimentando una burbuja especulativa.
- Es crucial diferenciar entre el valor de un negocio y el precio de su acción.
Análisis del Tono
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