Hay Demasiadas Oportunidades En La Bolsa De EE. UU.
Resumen General
RESUMEN GENERAL Existe una oportunidad histórica para adquirir empresas de alta calidad a precios de remate mientras el mercado general oculta esta realidad bajo máximos engañosos. La dispersión actual entre la valoración del índice SP500 y las acciones individuales permite encontrar negocios sólidos con beneficios récord cotizando a múltiplos no vistos desde la crisis de 2008.
Empresas e Índices Mencionados
SP500
Se menciona como el índice de referencia que se encuentra en máximos históricos pero con valoraciones exigentes.
Existe un riesgo elevado y una situación de sobrevaloración debido a la dependencia de unas pocas empresas grandes.
Bajista o Neutra debido a que los múltiplos actuales son muy altos y dependen exclusivamente del crecimiento de gigantes como Nvidia.
Qualys
Empresa líder en ciberseguridad y detección de vulnerabilidades.
Atractiva por estar en récord de ingresos y beneficios con una valoración históricamente baja.
Alcista por su bajo múltiplo PER 12 y su relevancia en la seguridad para inteligencia artificial.
Gartner
Consultora tecnológica de relevancia global.
Sufre un castigo excesivo en su cotización a pesar de ser un negocio que prospera y recompra acciones masivamente.
Alcista debido a una valoración ridícula de PER 12 tras una caída del 70 por ciento.
FactSet
Proveedor de información financiera de alta calidad.
Es una empresa excelente con crecimiento constante que cotiza a su menor múltiplo histórico.
Alcista apoyada por el crecimiento de beneficios y una rentabilidad total al accionista del 6 por ciento.
Paylocity
Compañía de servicios de gestión de recursos humanos.
Es la opción más barata dentro de su sector con un balance sólido y sin deuda.
Alcista dado que el mercado descuenta un estancamiento que no se refleja en sus ingresos récord.
The Trade Desk
Plataforma de software para publicidad digital.
Líder en su segmento con una situación financiera impecable y generación de caja creciente.
Alcista puesto que cotiza a PER 11, un nivel que ignora su capacidad de crecimiento futuro.
GoDaddy
Registrador de dominios de internet dominante a nivel mundial.
Valoración extremadamente barata para un negocio que sigue funcionando perfectamente bien.
Alcista con un PER 8 y una rentabilidad directa al accionista del 13 por ciento por recompras.
Adobe
Gigante del software creativo y empresarial.
Se encuentra en su menor múltiplo histórico a pesar de ganar más dinero que nunca.
Alcista porque no se visualiza mayor recorrido a la baja dado su flujo de caja y recompras.
Euronet
Empresa de pagos electrónicos y remesas transfronterizas.
Situación de valoración extrema con una rentabilidad por recompra de acciones excepcional.
Alcista fundamentada en un PER 6 y una retribución al accionista del 22 por ciento.
Dell
Empresa de hardware y servicios para centros de datos.
Se beneficia directamente de la construcción de infraestructura para inteligencia artificial.
Alcista aunque ya ha iniciado subidas, sigue estando barata a un PER 12.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Aprovechar la dispersión actual de la volatilidad para encontrar gangas en el mercado estadounidense.
- Realizar una rotación de cartera vendiendo activos caros para comprar empresas con valoraciones de crisis.
- Ignorar el miedo geopolítico excesivo ya que los precios actuales de muchas empresas ya descuentan los peores escenarios.
- Priorizar compañías que están recomprando sus propias acciones de forma agresiva, ya que esto transfiere valor directo al inversor.
- Mantener la cautela con los índices generalistas que dependen de un puñado de empresas tecnológicas grandes.
Puntos Clave
- Existe la mayor dispersión de volatilidad en la bolsa americana desde el año 2004.
- Muchas compañías de calidad cotizan a múltiplos PER de entre 6 y 13, niveles típicos de grandes crisis.
- El SP500 se mantiene alto solo por el peso de pocas empresas como Nvidia, Apple o Microsoft.
- Las recompras de acciones están generando rentabilidades de doble dígito en empresas infravaloradas.
- Los resultados financieros de las empresas castigadas muestran récords de ingresos y beneficios, contradiciendo su precio en bolsa.
Análisis del Tono
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