Not Nvidia?? - Dan Ives Just Revealed His Top 5 Picks For 2026 - And The Reason Why Nvidia Isn't One
Resumen General
RESUMEN GENERAL El vídeo analiza la estrategia de inversión del analista Dan Ives de cara al año 2026, centrada en la evolución de la inteligencia artificial. El mensaje principal es que el mercado está transitando de una fase inicial de infraestructura liderada por chips hacia una fase de monetización y ejecución de software, plataformas y servicios. Ives sostiene que por cada dólar invertido en hardware de Nvidia, se generará un efecto multiplicador de entre 8 y 10 dólares en el resto del ecosistema tecnológico, identificando cinco empresas clave que dominarán este ciclo secundario de crecimiento.
Empresas e Índices Mencionados
Nvidia
Se menciona como el motor inicial de la revolución de la inteligencia artificial y el referente para medir el gasto en hardware.
Sigue siendo un nombre principal pero el autor prefiere enfocarse en sus derivados para el periodo de 2026 en adelante.
Alcista debido a su papel continuo como proveedor fundamental de potencia de cálculo.
Palantir Technologies
Es la quinta elección del autor, destacada por ser el sistema operativo que permite a empresas y gobiernos desplegar IA real.
Es un ganador derivado de primer nivel posicionado para manejar la complejidad operativa de la IA.
Alcista por su crecimiento explosivo en ingresos comerciales en Estados Unidos y sus altos márgenes de software.
CrowdStrike Holdings
Cuarta elección de la lista, mencionada por el crecimiento del riesgo cibernético asociado a la adopción masiva de la IA.
Representa el peaje de seguridad obligatorio de la economía de la inteligencia artificial.
Alcista impulsada por su capacidad de consolidar plataformas y aumentar los ingresos recurrentes anuales.
Tesla
Tercera elección, analizada no solo como fabricante de coches sino como una empresa de energía, autonomía y robótica.
Su negocio de energía y su potencial en autonomía e inteligencia artificial aplicada a la movilidad están infravalorados.
Alcista con 2026 como un punto de inflexión clave para la autonomía y el almacenamiento de energía.
Apple
Segunda elección de la lista, valorada como la puerta de acceso principal para los consumidores a las aplicaciones de IA.
No necesita crear los modelos más grandes porque posee el ecosistema de dispositivos donde todo se ejecuta.
Alcista gracias a su masiva base de dispositivos activos y su sólida recompra de acciones.
Microsoft
La principal recomendación de Ives para 2026, descrita como la capa de utilidad de toda la economía de la IA.
Es la expresión más pura de la tesis de monetización posterior a la compra de chips.
Alcista debido a la aceleración de Azure y la integración de Copilot en los flujos de trabajo empresariales.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- No perseguir el bombo publicitario o hype sino seguir el flujo real de capital.
- Invertir en los derivados de la revolución de la IA en lugar de solo en el hardware básico.
- La mayor creación de riqueza ocurrirá en la fase de monetización del software y la ejecución empresarial.
- Considerar a Tesla como una apuesta de plataforma en energía y autonomía más que como una acción automotriz cíclica.
- Aprovechar el escepticismo actual sobre Microsoft para posicionarse antes de que se refleje todo su potencial de ingresos.
Puntos Clave
- Transición del ciclo de infraestructura de IA al ciclo de monetización de software.
- Existencia de un multiplicador de 8 a 10 dólares por cada dólar gastado en chips de Nvidia.
- Importancia de la seguridad cibernética y la infraestructura de energía para sostener los centros de datos de IA.
- El valor estratégico de poseer el ecosistema de distribución final como ocurre con Apple.
- La visibilidad de ingresos a largo plazo proporcionada por los contratos y el almacenamiento de pedidos en empresas de nube.
Análisis del Tono
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