SE ACABÓ EL RALLY! Broadcom Cae y Desata la Gran Rotación: El Dinero Huye de las Big Tech ⚠️
Resumen General
El rally en la bolsa se ha roto y el mercado está rotando capital fuera de las Big Tech, buscando activos reales y coberturas ante la posible explosión de la concentración de riesgo en la IA. La caída de Broadcom es una señal para diversificar y proteger el patrimonio ante una inminente corrección tecnológica.
Empresas e Índices Mencionados
Oracle
Mencionada por su caída de más del 10% previamente.
Su caída es parte de la señal de debilidad del mercado.
Bajista
Broadcom
Cayó casi un 6% tras sus resultados trimestrales y earnings call.
El mercado esperaba más ambición en la narrativa de la IA, a pesar de resultados sólidos. El CEO mencionó una cartera de pedidos de más de 73,000 millones de dólares en chips de IA, pero se consideró insuficiente tras la subida de la acción. Los márgenes se estrechan y la previsión para 2026 no fue clara.
Bajista
S&P 500
Mencionado como uno de los índices que marcó nuevos máximos históricos antes de la rotación.
Los máximos históricos se alcanzaron gracias a una rotación hacia valores cíclicos y value.
Neutra
Nvidia
Mencionada junto a otras Megaacaptech y como parte de la concentración de riesgo en la IA.
Las acciones de IA están caras y el crecimiento esperado podría no cumplirse.
Bajista
Dólar (Dixi)
Cayendo a pesar de la fortaleza de los mercados emergentes.
Su caída es positiva para activos como el oro, la plata y el cobre, que alcanzan máximos históricos.
Alcista
Mercados Emergentes
Volviendo a brillar y beneficiándose de la rotación de capital.
Se benefician de la huida de capital de las Big Tech y la búsqueda de coberturas.
Alcista
Lulu Lemon
Sus acciones suben un 9% tras mejorar su previsión anual y anunciar la salida de su CEO.
La mejora del guidance anima, pero el relevo en la dirección añade incertidumbre. La marca está presionada por rivales más baratos.
Neutra
Disney
Entra en alianza con OpenAI, invirtiendo 1,000 millones de dólares y permitiendo el uso de sus personajes en Sora 2.
Disney cotiza 18 veces sus futuros beneficios, lo cual es considerado interesante. Sin embargo, se considera un negocio demasiado complicado y se sugiere que debería eliminar sus activos de cable para ser comparable a Netflix, aunque con mayor potencial. Se percibe que Disney se está quedando atrás.
Neutra
OpenAI
Mencionada por el acuerdo con Disney y el lanzamiento de GPT 5.2.
GPT 5.2 busca recuperar ventaja en programación, matemáticas y ciencia. La inversión en infraestructura es masiva y surge la pregunta de quién pagará estas facturas.
Neutra
Mencionado por el lanzamiento de Yini 3 y por haber recibido un "Cease and Desist" de Disney.
Yini 3 sorprendió por su capacidad de razonamiento y código. Google está generando contenido con personajes de Disney sin permiso.
Neutra
Netflix
Comparado con Disney en términos de capitalización y potencial.
Se destaca la evolución de Netflix frente a Disney, que se percibe como rezagada.
Neutra
DJIA
Mencionado como uno de los índices que marcó nuevos máximos históricos antes de la rotación.
Los máximos históricos se alcanzaron gracias a una rotación hacia valores cíclicos y value.
Neutra
NASDAQ
Cerca de mínimos intradiarios.
El NASDAQ cae penalizado por tomas de beneficios en tecnología.
Bajista
Kate Street
Mencionado en la lista de sectores que más están subiendo.
Sector financiero que se beneficia de la rotación.
Alcista
Briston Mars
Mencionada como una compañía defensiva que está subiendo.
Empresa defensiva que muestra fortaleza.
Alcista
Inve Industries
Mencionada en la lista de compañías defensivas que están subiendo.
Empresa defensiva que muestra fortaleza.
Alcista
Black Rock Coffee Bar
Mencionada como una compañía defensiva que está subiendo.
Empresa defensiva que muestra fortaleza.
Alcista
Le Auto Jump China
Mencionada en la lista de compañías que están subiendo.
Muestra fortaleza en el mercado actual.
Alcista
Elia Lily
Mencionada en la lista de compañías que están subiendo.
Muestra fortaleza en el mercado actual.
Alcista
Constellation Brands
Mencionada en la lista de compañías que están subiendo.
Muestra fortaleza en el mercado actual.
Alcista
Roblox
Mencionado en la lista de semiconductores que están perdiendo brillo.
Parece que los semiconductores están perdiendo el brillo que el mercado les estaba dando.
Bajista
Celestica
Mencionado en la lista de semiconductores que están perdiendo brillo.
Parece que los semiconductores están perdiendo el brillo que el mercado les estaba dando.
Bajista
ASML
Mencionado en la lista de semiconductores que están perdiendo brillo.
Parece que los semiconductores están perdiendo el brillo que el mercado les estaba dando.
Bajista
AMD
Mencionado en la lista de semiconductores que están perdiendo brillo.
Parece que los semiconductores están perdiendo el brillo que el mercado les estaba dando.
Bajista
Palantir
Mencionado en la lista de semiconductores que están perdiendo brillo.
Parece que los semiconductores están perdiendo el brillo que el mercado les estaba dando.
Bajista
Arm Holdings
Mencionado en la lista de semiconductores que están perdiendo brillo.
Parece que los semiconductores están perdiendo el brillo que el mercado les estaba dando.
Bajista
Micron
Mencionado en la lista de semiconductores que están perdiendo brillo.
Parece que los semiconductores están perdiendo el brillo que el mercado les estaba dando.
Bajista
Tilray
Mencionada en la lista de acciones que más están cayendo.
Acción que muestra debilidad en el mercado actual.
Bajista
Canopy Growth
Mencionada en la lista de acciones que más están cayendo.
Acción que muestra debilidad en el mercado actual.
Bajista
Sandals Resorts International
Mencionada en la lista de acciones que más están cayendo.
Acción que muestra debilidad en el mercado actual.
Bajista
Tesla
No mencionada explícitamente, pero se infiere como parte de las Big Tech en las que el dinero está huyendo.
Se infiere una perspectiva negativa debido a la rotación fuera de las tecnológicas.
Bajista
Apple
No mencionada explícitamente, pero se infiere como parte de las Big Tech en las que el dinero está huyendo.
Se infiere una perspectiva negativa debido a la rotación fuera de las tecnológicas.
Bajista
Microsoft
No mencionada explícitamente, pero se infiere como parte de las Big Tech en las que el dinero está huyendo.
Se infiere una perspectiva negativa debido a la rotación fuera de las tecnológicas.
Bajista
Meta Platforms
No mencionada explícitamente, pero se infiere como parte de las Big Tech en las que el dinero está huyendo.
Se infiere una perspectiva negativa debido a la rotación fuera de las tecnológicas.
Bajista
Alphabet (Google)
No mencionada explícitamente, pero se infiere como parte de las Big Tech en las que el dinero está huyendo.
Se infiere una perspectiva negativa debido a la rotación fuera de las tecnológicas.
Bajista
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- La caída de Broadcom es una señal clave para diversificar.
- Es el momento de proteger el patrimonio y no solo de hacer la máxima cantidad de dinero.
- Se debe tener precaución con las inversiones en inteligencia artificial, recordando burbujas pasadas.
- No todo lo que brilla ahora con IA seguirá creciendo en el futuro.
- Se desaconseja entrar en empresas que el mercado adora, prefiriendo que el mercado se aproveche de uno y no al revés.
- La rentabilidad de inversiones de cero riesgo hace que la exigencia para activos con riesgo sea mayor, y las acciones ya están cotizando caras.
- El análisis actual sugiere mucho riesgo a la baja y poco potencial alcista en las acciones tecnológicas.
- La rotación de capital hacia activos reales fuera de las Big Tech es una tendencia importante.
- Se recomienda cubrirse ante posibles grandes correcciones (velocidad negativa).
Puntos Clave
- El rally en la bolsa se ha roto, evidenciado por caídas en Oracle y Broadcom.
- El mercado está experimentando una rotación masiva de capital hacia activos reales, fuera de las Big Tech.
- La concentración de riesgo en la inteligencia artificial es alta y podría generar una corrección significativa.
- La caída de Broadcom, a pesar de resultados positivos, señala que el mercado exige más en la narrativa de la IA.
- Las rentabilidades de las inversiones de bajo riesgo aumentan la exigencia sobre activos con riesgo, y las acciones están caras.
- Activos como el oro, la plata y el cobre están alcanzando máximos históricos.
- Se recomienda diversificar y proteger el patrimonio ante la incertidumbre del mercado tecnológico.
- El acuerdo de Disney con OpenAI marca un giro estratégico en la gestión de derechos de propiedad intelectual en la era de la IA.
- La salida del CEO de Lulu Lemon y la presión de rivales añaden incertidumbre a la empresa, a pesar de mejoras en previsiones.
- Los semiconductores y la tecnología en general están perdiendo su brillo, mientras que sectores como mineras de oro y financieros están subiendo.
Análisis del Tono
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