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Resumen General
El sector del software atraviesa una fase de pánico denominada apocalipsis del software que está hundiendo las valoraciones pero genera una oportunidad única para inversores individuales con visión de largo plazo. Esta corrección masiva se debe al miedo a que la inteligencia artificial reduzca la cantidad de empleados necesarios por empresa, afectando los ingresos por licencias tradicionales y forzando una evolución hacia modelos basados en el consumo.
Empresas e Índices Mencionados
Palo Alto Networks
Se menciona debido a su reciente caída de precio tras presentar resultados financieros.
Los resultados fundamentales fueron sólidos y la caída se debe a la incapacidad de los analistas para predecir el impacto de sus fusiones y adquisiciones.
Alcista con un precio objetivo de 225 dólares aprovechando compras por debajo de los 165 dólares.
CrowdStrike
Referencia como líder en seguridad de puntos finales dentro de la categoría de resiliencia.
Es la empresa favorita del sector de ciberseguridad por su evolución y capacidad defensiva.
Alcista ya que la inteligencia artificial hará que la ciberseguridad sea más esencial y no reemplazable.
Salesforce
Mencionada como una de las columnas vertebrales del software empresarial y CRM.
A 185 dólares el precio es muy atractivo comparado con sus máximos anteriores y funcionará como un cerebro para agentes de inteligencia artificial.
Alcista fundamentada en su capacidad de generar ingresos adicionales mediante su plataforma Agent Force.
ServiceNow
Empresa centrada en flujos de trabajo que ha sufrido una corrección severa desde sus máximos.
Es una plataforma robusta que orquestará las acciones de la inteligencia artificial en las empresas.
Alcista especialmente si se adquiere cerca del nivel de los 100 dólares por acción.
Snowflake
Se destaca por su modelo de negocio basado en el consumo en lugar de licencias por usuario.
Tiene una valoración atractiva y es beneficiaria directa de la explosión en la demanda de datos para modelos de lenguaje.
Alcista porque los despliegues de inteligencia artificial requieren bases de datos sólidas que esta empresa proporciona.
Palantir
Mencionada por su liderazgo en ontología de datos y mejora en rentabilidad.
Aunque no es barata, su crecimiento es saludable y es fundamental para conectar datos patentados con modelos de inteligencia artificial.
Alcista debido a que la demanda de datos estructurados está explotando con la llegada de agentes autónomos.
Índice IGV
Se utiliza para mostrar el rendimiento negativo del 25 por ciento en todo el sector de software.
Refleja el sentimiento negativo generalizado que castiga a todo el sector por igual sin distinguir la calidad individual.
Bajista a corto plazo debido a la narrativa de miedo actual en el mercado de software.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Invertir en tres pilares fundamentales que son la ciberseguridad, la gestión de datos y las plataformas de ejecución de inteligencia artificial.
- Evitar o ser extremadamente cauteloso con las herramientas de colaboración y productividad simples como Monday.com o Atlassian por su alta vulnerabilidad.
- Reconocer que la inteligencia artificial no reemplazará la ciberseguridad sino que ampliará la superficie de ataque y hará estas herramientas más necesarias.
- Priorizar empresas con modelos de ingresos basados en el consumo o híbridos sobre aquellas que dependen exclusivamente de licencias por número de empleados.
- Aprovechar el miedo de los analistas de Wall Street que no comprenden la complejidad técnica de las fusiones y la transición tecnológica actual.
- Mantener posiciones pequeñas y gestionar el riesgo tratando estas compras como activos de alta rentabilidad potencial pero con volatilidad sectorial.
Puntos Clave
- El mercado está descartando el sector de software de forma indiscriminada creando oportunidades de compra históricas.
- La ciberseguridad es el sector más resiliente y debería considerarse como una inversión defensiva en la era de la inteligencia artificial.
- Sin una estrategia de datos robusta proporcionada por empresas como MongoDB o Snowflake no existe posibilidad de éxito en inteligencia artificial.
- Las grandes plataformas como Salesforce y ServiceNow se convertirán en los sistemas operativos que orquestarán a los trabajadores digitales autónomos.
- La transición de pagos por asientos humanos a pagos por uso de tokens es el cambio estructural más importante de la década para el sector.
- Es vital diferenciar entre empresas de infraestructura de inteligencia artificial y aplicaciones de software para entender los tiempos de recuperación del mercado.
Análisis del Tono
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