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¿Y si te dijera que el mercado está ignorando por completo algunas de las mejores empresas del mundo?
Hoy te voy a mostrar por qué Japón, China y Corea del Sur son una oportunidad urgente, y te revelaré 5 acciones de software de altísima calidad que están a precios de ganga precisamente por la euforia de la IA.
Todos hablan de la inteligencia artificial como el futuro, pero eso está creando un punto ciego gigante. Algunas empresas con beneficios récord están cayendo, y los números no mienten. Quédate y descubre cuáles son.
Vamos directos al grano. Hay una oportunidad muy sólida y urgente en Asia. Empecemos por Japón. La nueva primera ministra está pisando el acelerador con bajadas de impuestos y más gasto para crecer. Japón se está despertando. Esto es una tremenda oportunidad. Los bancos y aseguradoras japonesas se van a beneficiar directamente de la subida de tipos de interés que se anticipa. Es el momento de mirar hacia allí.
Luego tenemos a China y Corea del Sur. Hay que pescar donde hay pescado, y ahora mismo, el pescado está en Asia. Se espera un acuerdo comercial excelente entre EE.UU. y China, y esto va a ser un catalizador brutal. Las compañías chinas que venden directamente al consumidor local son una oportunidad clarísima. Empresas como Alibaba, Neo o Billy Billy están cayendo ahora mismo, y para mí, cada caída es una tremenda oportunidad de compra. Si ya tienes posiciones, es para pensar en doblarlas.
Esta ola asiática se complementa con otro movimiento estratégico: el acuerdo entre EE.UU. y Australia para potenciar el acceso a tierras raras. Quieren romper el monopolio chino. Es un sector que se va a calentar, ideal para buscar puntos de entrada a largo plazo en empresas con balances sólidos.
Esta es la visión global. Si te está pareciendo útil para detectar dónde está el dinero, suscríbete al canal para no perderte estos análisis.
Ahora, vamos a la segunda gran idea, la que va en contra de todos: la oportunidad en el software.
La narrativa actual dice que la inteligencia artificial va a destruir a las empresas de software tradicionales. El mercado se lo ha creído y las está castigando duramente. Pero si miras los números, la historia es muy diferente.
Primera: Adobe. El mercado cree que las IAs generativas la harán obsoleta. ¿La realidad? Adobe está a múltiplos históricamente bajos, con ingresos y beneficios récord, y ya está lanzando sus propias soluciones de IA para empresas. Está muy barata.
Segunda: Salesforce. Líder mundial absoluto en CRM. ¿Dudas sobre su adaptación a la IA? Mientras el mercado duda, la empresa mejora sus previsiones de crecimiento y sigue generando caja. Es un negocio sólido a un precio muy atractivo.
Tercera: Faxet. Proporciona datos y software financiero. Es esencial, casi como Bloomberg. El mercado la castiga por la IA, pero está en récords históricos de ingresos y beneficios, y a los múltiplos más bajos de la última década. La contabilidad no miente.
Cuarta: Nice. Es líder en software para experiencia de cliente, los centros de llamadas. Ha caído mucho desde máximos, pero sigue creciendo en ingresos, tiene un PER bajísimo y está recomprando acciones de forma agresiva. Están devolviendo valor al accionista.
Y una extra, Constellation Software. Un modelo de negocio increíble que compra empresas de software más pequeñas. Sigue siendo una máquina de generar valor, a pesar de la reciente volatilidad.
El punto común de todas ellas es que generan muchísima caja, tienen beneficios consistentes y están usando ese dinero para recomprar sus propias acciones. Eso es una señal de confianza brutal.
Ahora, ¿cómo encaja todo esto en el mercado general? El S&P 500 sigue fuerte. A pesar de que muchos inversores son bajistas, la estacionalidad de noviembre es alcista, los resultados empresariales están superando expectativas y la liquidez sigue ahí. No hay problemas de liquidez, las reservas bancarias superan los 3 billones.
La inteligencia artificial es el motor. Google y Apple en máximos históricos, el ETF de los Siete Magníficos rozando sus máximos… la tendencia es clara. Esta fortaleza, combinada con un sentimiento inversor negativo, es la receta perfecta para que el mercado siga subiendo. Es la teoría de la opinión contraria en acción.
Más adelante veremos qué podría frenar esta fiesta, porque hay un riesgo en el horizonte relacionado con las próximas elecciones en Estados Unidos.
Gracias a esta liquidez, activos como el Oro, Bitcoin y Ethereum también deberían seguir subiendo. El propio presidente de la Fed se ha mostrado más favorable a las criptos, lo que es un gran respaldo. Bitcoin solo necesita superar el nivel de 114 para confirmar su próximo tramo alcista.
En resumen: hay una oportunidad clara y urgente en los mercados asiáticos, y una oportunidad de oro en comprar empresas de software de calidad que el mercado está despreciando por una narrativa equivocada.
No sigas a la manada, sigue a los números. Si quieres estar siempre un paso por delante, el mejor movimiento que puedes hacer es suscribirte. Ahora, te pregunto: ¿qué opinas tú? ¿Crees que la IA dejará obsoletas a estas empresas de software o es una oportunidad de compra histórica? Déjame tu opinión en los comentarios.
