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¿Sabías que mientras muchos venden, Buffett está comprando 4.000 millones en una sola empresa?
Hoy te voy a desvelar qué están haciendo los multimillonarios con su dinero, las acciones que están acumulando en secreto y una empresa de dividendos que podría ser tu próxima gran inversión.
Y quédate, porque lo que está haciendo la fundación de Bill Gates con Microsoft podría ser una señal de alarma para el mercado.
Vamos al grano. El mercado está raro. Los grandes inversores, esos que mueven miles de millones, están jugando sus cartas con mucha cautela. Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, tiene casi un 30% de su cartera en efectivo. Eso es una barbaridad de dinero esperando en la banda.
Pero esperar no significa no hacer nada. Buffett acaba de meter más de 4.000 millones de dólares en Alphabet, la matriz de Google. Una compra enorme y muy esperada. Parece que por fin ve valor en una de las tecnológicas más grandes del mundo.
Al mismo tiempo, vemos el movimiento contrario. La Fundación Bill y Melinda Gates ha vendido el 65% de su posición en Microsoft. Y no son los únicos. El gestor estrella Terry Smith también ha reducido su posición en Microsoft y ha vendido más de la mitad de sus acciones de Meta.
¿Qué significa todo esto? Que los genios no se ponen de acuerdo. Pero sí hay un patrón: están vendiendo lo que consideran caro y acumulando dinero para cuando lleguen las oportunidades. Y sobre todo, están concentrando su dinero en empresas de altísima calidad.
Aquí está la clave. Están buscando monopolios o duopolios. Empresas con barreras de entrada tan grandes que es casi imposible competir contra ellas. Piensa en compañías que pueden subir sus precios y tú, como consumidor, tienes que aceptarlo.
Por ejemplo, el inversor Dave Cantesaria tiene su cartera llena de ellas: FICO, la empresa que calcula tu puntuación de crédito. O S&P Global y Moody's, que dominan las calificaciones de deuda. Y por supuesto, Visa y Mastercard, los dueños del sistema de pagos. Son auténticas fortalezas económicas.
De hecho, otro gran gestor, Chris H., acaba de aumentar su posición en Visa en un 47%. Ahora mismo, Visa representa el 18% de toda su cartera. Claramente, ve que tras las últimas caídas, el precio se está poniendo muy atractivo.
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Ahora te preguntarás, ¿cómo puedo yo encontrar y analizar estas empresas? Hoy en día existen herramientas muy potentes. Yo he probado muchas y la que más me ha convencido es Investing Pro. Te permite acceder a datos financieros precisos, ver qué están comprando los grandes inversores como Buffett, y usar modelos de valoración para calcular el precio justo de una acción.
Incluso tiene una inteligencia artificial, Proix AI, que te sugiere estrategias de inversión, como una que busca superar al S&P 500. Puedes filtrar empresas por cientos de métricas y comparar visualmente sus puntos fuertes y débiles. Es una forma de llevar tu análisis al siguiente nivel.
Más adelante te contaré qué nos dice el mercado sobre Bitcoin, porque hay pánico y eso siempre es interesante.
Pero antes, apliquemos esta lógica de buscar calidad a buen precio a un caso práctico: Pepsi.
Muchos ven a Pepsi como una simple empresa de refrescos, pero es un gigante de la alimentación. Es líder mundial en snacks y la segunda en bebidas. El problema es que su crecimiento se ha estancado últimamente y la acción ha caído a mínimos de 50 semanas.
Y es aquí donde se pone interesante. La caída ha dejado su valoración muy atractiva. Cotiza a un PER a futuro de 17, que es bajo para su media histórica. Un PER bajo significa que estás pagando menos por cada euro de beneficio que genera la empresa.
Además, Pepsi es un “rey del dividendo”. Lleva más de 50 años seguidos subiendo su dividendo, y ahora mismo su rentabilidad es de casi el 4%. Eso es un ingreso estable mientras esperas a que la acción se recupere.
¿Y por qué debería recuperarse? Se esperan varias cosas. Primero, que la empresa recupere su crecimiento orgánico del 4 al 6% gracias a la innovación en productos más saludables y a su expansión internacional. Segundo, su nuevo director financiero viene de Walmart, un experto en disciplina de costes. Y tercero, un inversor activista ha entrado con 4.000 millones exigiendo que la empresa se centre en sus marcas más fuertes.
Sumando todo, el potencial es claro. Algunos análisis sitúan su precio objetivo por encima de los 200 dólares en los próximos 4 o 5 años. Si eso ocurre, estaríamos hablando de un retorno anual de doble dígito, sumando la revalorización y el dividendo.
Ahora, miremos el contexto general del mercado. Hay mucho miedo. Especialmente en el mundo cripto. Bitcoin ha tenido caídas fuertes y el sentimiento es de pánico. Pero esto es necesario para formar un suelo de mercado. La tendencia a medio y largo plazo sigue siendo alcista.
Los analistas técnicos identifican una zona de soporte clave entre los 88.000 y 90.000 dólares. Si el precio llega ahí, podríamos ver una caída violenta final, un “squeeze” para liquidar a los últimos especuladores, y después un rebote muy brusco. Los mercados están sobrerreaccionando a una escasez de liquidez en Estados Unidos que ya parece estar remitiendo.
Un catalizador clave serán los resultados de NVIDIA esta semana. Si son buenos, podrían arrastrar al alza tanto a las bolsas como a Bitcoin.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? El momento pide ser más defensivo. Acumular caja como los grandes y ser muy selectivo. Pero incluso en un mercado que parece caro, hay oportunidades puntuales en empresas dominantes como Visa cuando corrigen, o en gigantes infravalorados como Pepsi.
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Y ahora te pregunto: ¿qué movimiento de los grandes inversores te ha sorprendido más? ¿La compra de Alphabet o la venta de Microsoft? Déjamelo en los comentarios.
