2 Acciones con 48% de Potencial (Y el Caos en Meta, Apple y Adobe)

¿Y si las mejores oportunidades de inversión no estuvieran en la tecnología? Hoy te voy a mostrar dos acciones defensivas, de las que pocos hablan, con un potencial alcista de hasta el 48%. Pero también vamos a ver el caos que se avecina en diciembre para varias tecnológicas, y un movimiento entre Apple y Meta que lo puede cambiar todo. Quédate, porque el mercado está en un punto clave. Vamos a empezar por lo que nos da estabilidad en un mercado incierto: las empresas defensivas. Hablamos de negocios predecibles, que venden productos que usamos todos los días, llueva o truene. La primera es Brotter and Gumble, uno de los mayores fabricantes de productos de consumo del mundo. Marcas que conoces y usas. Ahora mismo cotiza con múltiplos bajos, a pesar de tener un crecimiento constante y un historial de dividendos sólido. Mis estimaciones apuntan a un crecimiento del 7% en su beneficio por acción. Si le aplicamos un múltiplo P/E de 24, que es razonable para la calidad de su negocio, nos da un precio objetivo un 48% por encima del actual. Un potencial enorme para un gigante tan estable. La segunda es Colgate. Líder mundial en cuidado oral. Un negocio recurrente y de alta calidad. Igual que la anterior, cotiza con el múltiplo más bajo de los últimos 10 años. El mercado la ha castigado, creando una oportunidad similar a la que vimos en la crisis financiera. Aquí el potencial a largo plazo es un retorno compuesto anual de entre el 8% y el 10%, sin contar los dividendos. Ambas se benefician del crecimiento de la clase media en mercados emergentes y deberían aguantar mucho mejor una posible recesión. Si te está sirviendo este análisis directo al grano, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal. Solo te toma un segundo. Ahora, pasemos del refugio a la tormenta: el sector tecnológico. Diciembre va a ser un mes de alta volatilidad. Tenemos dos presentaciones de resultados clave: Adobe el día 10 y Lulu Lemon el 11. Adobe, aunque es una empresa históricamente sólida, ha tenido un rendimiento flojo últimamente. No la veo como una ganga, pero a estos precios merece estar en observación, sobre todo después de los resultados. Lulu Lemon podría ser una historia diferente. El mercado parece estar penalizándola en exceso y podría estar infravalorada. Hay que analizarla a fondo, pero puede haber una oportunidad. Pero el verdadero drama está en la guerra de talento. Meta acaba de fichar a Alan Dei, una figura clave de diseño en Apple. Esto es una declaración de intenciones. Meta va con todo a por el hardware con inteligencia artificial, y Apple pierde a una pieza crucial en el peor momento. Este movimiento tendrá repercusiones enormes en el futuro de la realidad aumentada. Además, Meta, tras su reciente corrección, ofrece valoraciones más atractivas. Sigue sin estar barata, pero es de las tecnológicas más justas en precio. Eso sí, la presión regulatoria en Europa es un riesgo real. Y hablando de la IA... no es solo cosa de Meta y Apple. Más adelante te contaré cómo China está construyendo su propio ecosistema y qué empresa de alto riesgo podría beneficiarse enormemente. Este pulso tecnológico se enmarca en un tablero geopolítico complejo. El acercamiento entre Trump y Xi Jinping está reconfigurando las alianzas de inversión. La carrera por la autosuficiencia en chips y la IA es total. Ya estamos viendo cómo las empresas empiezan a pagar por herramientas de IA. Los resultados de Sales Force lo demuestran. Su crecimiento de reservas es una señal clara de que esto va en serio. Claro que esta apuesta tiene un coste. Snowflake, por ejemplo, presentó una guía de márgenes débil. La inversión en IA presiona la rentabilidad a corto plazo, pero es la clave del crecimiento futuro. Y aquí volvemos a China. Con Nvidia bloqueada, el país está impulsando su propio ecosistema. Y hay empresas como Cambrium Networks, una apuesta de alto riesgo y alta recompensa, que se beneficia directamente de este impulso nacional para crear sus propios chips de IA. Para terminar, un par de ideas rápidas. Docusign presenta una oportunidad muy interesante, con una aceleración clara en sus márgenes y flujo de caja. Y Oracle también está tocando precios que vale la pena mirar. En resumen: tenemos dos oportunidades sólidas y defensivas con Brotter and Gumble y Colgate para dar estabilidad a la cartera. Y por otro lado, un sector tecnológico volátil pero lleno de oportunidades si sabemos mirar: la guerra Meta-Apple, los resultados de Adobe y Lulu, y la imparable tendencia de la inteligencia artificial. Si quieres estar al día con este tipo de análisis, suscríbete y activa las notificaciones. Ahora te pregunto a ti: ¿cuál de estas empresas tienes en tu radar? ¿Las defensivas o te la juegas con la volatilidad de la IA? Déjame tu opinión en los comentarios.