¡Los Superinversores Están Comprando ESTAS Acciones! (Oportunidades de Inversión)
Resumen General
El vídeo analiza las recientes actualizaciones de carteras de "superinversores" como Warren Buffett, Terry Smith, Chuck Acre, David Tepper y Michael Barry. Se detallan compras y ventas de compañías importantes, ofreciendo opiniones sobre su valoración y potencial, con un enfoque en identificar oportunidades de inversión específicas.
Empresas e Índices Mencionados
Alphabet (Google)
Warren Buffett adquirió una nueva posición en Alphabet en el tercer trimestre.
El autor considera Alphabet una compañía extraordinaria pero actualmente algo cara debido a la desconexión entre beneficio neto y flujo de caja libre, a pesar de las buenas expectativas de crecimiento a futuro. Él mismo posee acciones pero no compraría a estos precios.
El autor no compraría ahora mismo por valoración, aunque la considera una compañía extraordinaria a largo plazo. La previsión se ve limitada por la desconexión flujo de caja beneficio.
Apple
Warren Buffett realizó una venta parcial del 14-15% de su posición en Apple, continuando el reequilibrio de cartera.
El autor considera que Apple está más cara y es una venta más clara que Microsoft. Él mismo ha vendido todas sus acciones de Apple.
Neutral
Microsoft
Bill Gates vendió el 64% de sus acciones de Microsoft a través de su fundación.
El autor no considera Microsoft cara a pesar de su PER elevado y la desconexión entre beneficio neto y flujo de caja libre. La venta de Bill Gates le resulta llamativa pero él no vendería sus propias acciones de Microsoft.
Alcista (el autor no vendería)
Microsoft
Terry Smith vendió el 47% de sus acciones de Microsoft.
El autor menciona la venta de Terry Smith, quien busca equilibrar su cartera. Sin embargo, el autor no ve una razón clara para vender Microsoft.
Alcista (el autor no vendería)
Meta
Terry Smith vendió el 56% de sus acciones de Meta.
El autor cree que Meta está a buenos precios e incluso es una oportunidad de compra, aunque su precio justo estaría por debajo de 600. No entiende la venta de Terry Smith, asumiendo que es por equilibrio de cartera.
Alcista
Zoetis
Terry Smith realizó una fuerte compra, aumentando su posición un 25%. El autor también ha comprado acciones de Zoetis.
El autor considera Zoetis, la mayor empresa de salud animal, una "cañoncito" de ventas y beneficios, actualmente a buenos precios (PER 18) y más barata que nunca históricamente a nivel de múltiplos. Está contento con su propia compra.
Alcista
Fiserv
Andrew Brenton compró un 3% de Fiserv justo antes de una fuerte caída.
El autor reconoce que Fiserv es un líder en procesamiento de pagos pero admite que compraron antes de la caída, lo que les ha generado pérdidas. Hay incertidumbre sobre el futuro de la compañía tras problemas de expectativas de crecimiento y posibles engaños a inversores. A pesar de la deuda, la valoración (PER 8) es la más baja históricamente. El autor ha ampliado su posición confiando en la empresa.
Neutro-Alcista (el autor amplía posición y confía)
Wex
Andrew Brenton compró acciones de Wex, una plataforma de pagos.
El autor la considera barata (PER 8), sin apenas deuda y con recompras de acciones activas. Aunque prefiere otras compañías en procesamiento de pagos como PayPal, Euronet o Fiserv, reconoce que es una buena idea si la empresa crece.
Potencialmente Alcista si crece
Copart
Chuck Acre realizó una compra fuerte de Copart.
El autor considera Copart, líder mundial en subastas de vehículos siniestrados, una compañía única y estupenda. Ve la acción más cerca de su precio justo tras una caída del 35%, esperando que empiece a recomprar acciones pronto, lo cual sería una señal de entrada. La acción cotiza a PER 24.
Alcista
FICO
Chuck Acre compró FICO, pero el autor considera que sigue muy cara.
A pesar de ser un "cañón" con potencial de crecimiento en scoring de crédito, el autor considera que FICO está muy cara (PER 42) y exige un crecimiento enorme. Aconseja esperar y no la compraría actualmente.
Bajista (por valoración)
Qualcomm
David Tepper amplió significativamente su posición en Qualcomm.
El autor considera Qualcomm una compañía muy barata (PER 14), líder en chips para dispositivos electrónicos y con potencial en edge computing e inteligencia artificial para servidores. A pesar de la incertidumbre por el fin de la colaboración con Apple, la ve como una de las mejores opciones en chips e IA.
Alcista
Lululemon
Michael Barry duplicó sus posiciones en Lululemon, convirtiéndola en una de sus mayores posiciones.
El autor coincide con Michael Barry en que Lululemon está muy barata (PER 14) tras caídas del 66% y tiene potencial de crecimiento a largo plazo, buena marca y genera caja. La considera una buena idea.
Alcista
Union Pacific
Seth Clarman compró acciones de Union Pacific.
El autor ve buenas oportunidades en el sector ferroviario, prefiriendo Canadian National pero considerando Union Pacific también a buenos precios.
Alcista
Elevance Health (Anthem)
Seth Clarman duplicó su posición en Elevance Health.
El autor cree que las empresas de seguros de salud están a muy buenos precios. Elevance Health (PER 11) ha caído un 40% y ve potencial de recuperación, mencionando también United Health, Cigna y Centene como buenas opciones.
Alcista
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Considera Alphabet extraordinaria pero algo cara actualmente por el flujo de caja libre.
- Ha vendido todas sus acciones de Apple.
- No vendería sus acciones de Microsoft a pesar de la venta de Bill Gates.
- Cree que Meta está a buenos precios e incluso es una oportunidad de compra.
- Ha comprado y ampliado posiciones en Zoetis, considerándola muy interesante y barata.
- Ha ampliado posiciones en Fiserv a pesar de la incertidumbre, confiando en la empresa.
- Prefiere otras compañías en procesamiento de pagos a Wex, pero la ve barata si crece.
- Ve Copart como una muy buena compañía, esperando un punto de entrada más favorable.
- No compraría FICO actualmente por considerarla muy cara.
- Considera Qualcomm una de las mejores opciones en chips e IA y muy barata.
- Concuerda con Michael Barry en que Lululemon está muy barata y es una buena idea de compra.
- Ve buenas oportunidades en el sector ferroviario, mencionando Union Pacific y prefiriendo Canadian National.
- Cree que las empresas de seguros de salud, como Elevance Health, están a muy buenos precios y son interesantes.
Puntos Clave
- Las carteras de "superinversores" ofrecen pistas sobre movimientos de mercado.
- La valoración de empresas tecnológicas como Alphabet y Microsoft debe considerar tanto beneficio neto como flujo de caja libre.
- El reequilibrio de cartera es una estrategia común entre inversores de gran calibre (ej. Apple, Microsoft, Meta).
- Empresas del sector de salud animal (Zoetis) y seguros de salud (Elevance Health) presentan oportunidades atractivas.
- El sector de procesamiento de pagos (Fiserv, Wex) y semiconductores (Qualcomm) tiene compañías infravaloradas pero con incertidumbre.
- La valoración histórica y las caídas recientes son indicadores clave para identificar precios atractivos (Copart, Lululemon).
- La deuda y la recompra de acciones son factores importantes a considerar en la inversión.
- Los monopolios en ciertas industrias (FICO) pueden no durar eternamente, lo que justifica cautela ante valoraciones altas.
Análisis del Tono
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