Evita el MAYOR ERROR de los INVERSORES!
Resumen General
1. RESUMEN GENERAL Ignorar la rentabilidad de los bonos es el error más costoso que un inversor puede cometer en el mercado actual. La verdadera dificultad no radica en encontrar buenos negocios sino en localizarlos a múltiplos bajos que garanticen una rentabilidad superior al cuatro por ciento ofrecido por la renta fija sin riesgo.
Empresas e Índices Mencionados
Microsoft
Se utiliza como ejemplo de empresa de calidad donde se debe proyectar la rentabilidad futura a varios años.
Se considera un activo cuyo atractivo depende totalmente de la rentabilidad anualizada que pueda ofrecer frente al riesgo asumido.
Neutra supeditada a que el precio de cotización ofrezca un rendimiento superior al coste de oportunidad.
General Mills
Mencionada como ejemplo práctico para aplicar el cálculo de precios objetivos y rentabilidades esperadas.
Es una opción de inversión que debe ser pesada en una balanza junto con otras oportunidades del mercado.
Neutra condicionada a la realización de los ejercicios de valoración técnica y fundamental.
Bonos
Se mencionan como la referencia fundamental del coste de oportunidad con una rentabilidad cercana al cuatro por ciento.
Son el activo base de comparación porque ofrecen un retorno sin riesgo que cualquier otra inversión debe superar.
Neutra establecida en el nivel del cuatro por ciento como estándar de rentabilidad mínima.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Evaluar siempre el coste de oportunidad tomando como referencia la renta fija actual
- Calcular precios objetivos y rentabilidades anualizadas proyectadas a un plazo de dos a cinco años
- Clasificar y ordenar todas las oportunidades de inversión detectadas según su potencial y riesgo
- Realizar un análisis previo riguroso antes de ejecutar cualquier movimiento en el mercado
- Mantener la disciplina de esperar el momento adecuado una vez realizados los cálculos necesarios
Puntos Clave
- El principal problema no es la falta de buenos negocios sino sus valoraciones actuales
- La rentabilidad de los bonos al cuatro por ciento es el listón mínimo para cualquier inversión en acciones
- Es obligatorio proyectar los rendimientos a largo plazo para clasificar las oportunidades
- La inversión exitosa requiere hacer los deberes de valoración antes de entrar en una posición
- Saber esperar es tan importante como saber analizar
Análisis del Tono
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