HOY SE DECIDE EL RALLY! ESTO es lo que el Mercado QUIERE VER! | NUEVO PT ACCIONES NVIDIA? | REUNÓN
Resumen General
El futuro de su cartera pende de un hilo este mismo día, ya que los resultados trimestrales de las gigantes tecnológicas y la decisión de la Fed determinarán si el actual rally del mercado continúa o si una corrección inminente es inevitable.
Empresas e Índices Mencionados
Nvidia
Experimenta un rally tremendo, acercándose a los 5 billones de USD de capitalización. Impulsada por acuerdos estratégicos de su CEO y la noticia de que Trump podría reducir aranceles a productos chinos, lo que beneficiaría a Nvidia al eliminar una limitación de ingresos previamente no valorada por el mercado.
Extremadamente positiva, con mucho momentum y potencial para seguir subiendo, lo que podría llevar a una revisión al alza de su precio objetivo.
Alcista. Se espera que su rally continúe, especialmente ante cualquier flexibilización en las relaciones comerciales con China, dado que el mercado actualmente valora cero ingresos futuros de Nvidia en dicho país.
S&P 500
Su dirección depende de los resultados de las Megacaptech (Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Apple) que representan el 25% de su peso. La confirmación del incremento de CAPEX en IA es crucial para el rally alcista.
Dependerá de cómo las tecnológicas presenten sus resultados y confirmen el gasto en CAPEX. Si confirman un aumento, el mercado seguirá el rally.
Alcista si las grandes tecnológicas confirman un incremento sustancial en el CAPEX para IA y la Fed adopta un tono moderado; Bajista si hay decepciones en los resultados tecnológicos o el tono de la Fed es agresivo.
Caterpillar
Reportó ventas y ganancias trimestrales por encima de las expectativas, impulsadas por su división de energía y transporte. Es considerado un termómetro clave de la economía mundial.
Muy positiva, con resultados 'tremendísimos' que superaron las expectativas de Wall Street.
Alcista. Sus resultados reflejan fortaleza y superan las expectativas, lo que augura un buen desempeño continuo.
Mercedes
Las acciones subieron un 6% tras confirmar sus previsiones anuales y anunciar un plan de recompra de acciones por 2 mil millones de euros.
Positiva a corto plazo por las noticias de resultados y recompra. Sin embargo, se expresa una gran preocupación a largo plazo por la competencia de los fabricantes de automóviles chinos y la falta de ventaja competitiva de Europa.
Neutra/Cauta. Alcista a corto plazo debido a las noticias positivas y la recompra, pero Bajista a largo plazo por los riesgos de la creciente competencia china.
Microsoft
Junto con Alphabet y Meta, presentará resultados trimestrales hoy, siendo un gigante tecnológico clave para el rally de la IA y el S&P 500. Se espera que confirme un aumento en el gasto de capital (CAPEX) para IA.
Fundamental para la continuidad del rally del mercado. Se espera un fuerte compromiso con la inversión en IA.
Alcista si confirma un aumento significativo de CAPEX y perspectivas positivas para la monetización de la IA; Bajista si decepciona.
Alphabet
Presentará resultados trimestrales hoy, siendo un gigante tecnológico clave para el rally de la IA y el S&P 500. Se espera que confirme un aumento en el gasto de capital (CAPEX) para IA.
Fundamental para la continuidad del rally del mercado. Se espera un fuerte compromiso con la inversión en IA.
Alcista si confirma un aumento significativo de CAPEX y perspectivas positivas para la monetización de la IA; Bajista si decepciona.
Meta
Presentará resultados trimestrales hoy, siendo un gigante tecnológico clave para el rally de la IA y el S&P 500. Se espera que confirme un aumento en el gasto de capital (CAPEX) para IA.
Fundamental para la continuidad del rally del mercado. Se espera un fuerte compromiso con la inversión en IA.
Alcista si confirma un aumento significativo de CAPEX y perspectivas positivas para la monetización de la IA; Bajista si decepciona.
Amazon
Presentará resultados trimestrales mañana, siendo un gigante tecnológico clave para el rally de la IA y el S&P 500. Se espera que confirme un aumento en el gasto de capital (CAPEX) para IA.
Fundamental para la continuidad del rally del mercado. Se espera un fuerte compromiso con la inversión en IA.
Alcista si confirma un aumento significativo de CAPEX y perspectivas positivas para la monetización de la IA; Bajista si decepciona.
Apple
Presentará resultados trimestrales mañana, siendo un gigante tecnológico clave para el rally de la IA y el S&P 500. Se espera que confirme un aumento en el gasto de capital (CAPEX) para IA.
Fundamental para la continuidad del rally del mercado. Se espera un fuerte compromiso con la inversión en IA.
Alcista si confirma un aumento significativo de CAPEX y perspectivas positivas para la monetización de la IA; Bajista si decepciona.
Otis
Mencionada como una acción 'interesantísima' cuando su precio está por debajo de un umbral no especificado.
Muy interesante y atractiva a cierto precio.
Alcista. Se considera una buena inversión a precios por debajo de cierto nivel.
Enphase
Experimenta una caída del 10% debido a un 'guidance' (previsión) negativo.
Negativa a corto plazo debido a las malas perspectivas presentadas.
Bajista. Las previsiones negativas indican un desempeño desfavorable futuro.
Mondelez
Cae un 6% debido a un 'guidance' no positivo y posibles 'downgrades'.
Negativa a corto plazo por las noticias, pero el negocio subyacente 'sigue intacto o debería seguir intacto'.
Cauta. Bajista a corto plazo por el 'guidance', pero potencialmente Alcista a largo plazo si el negocio mantiene su solidez fundamental.
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- No permita que las emociones dictadas por el mercado guíen sus inversiones; aproveche las oportunidades comprando barato cuando el mercado es pesimista y considere vender cuando el optimismo no se alinee con su estrategia.
- El rally actual del mercado bursátil está intrínsecamente ligado al progreso y al gasto de capital (CAPEX) en inteligencia artificial por parte de las grandes empresas tecnológicas.
- La confirmación de un aumento en el CAPEX por parte de las tecnológicas calmará al mercado y sostendrá la tendencia alcista.
- La Reserva Federal está en camino de recortes de tipos y de pasar de 'quantitative tightening' a 'quantitative easing', lo que inyectará dinero al sistema y potencialmente llevará a problemas de inflación futuros.
- Mantener efectivo sin propósito de inversión (esperando una corrección) no es recomendable, ya que su valor se deteriora debido a la devaluación; considere invertir en bonos.
- No apueste en contra del mercado debido a su fuerte 'momentum' actual.
- El mercado está mostrando una rotación de acciones defensivas hacia activos de riesgo (risk-on).
- Sectores como semiconductores, tecnología, mineras de oro, Corea del Sur, China, India y metales (cobre) están experimentando un fuerte crecimiento.
Puntos Clave
- El día actual es crucial para la continuidad del rally del mercado debido a los resultados de las Megacaptech y la decisión de la Fed.
- El incremento del gasto de capital (CAPEX) en IA por parte de las grandes tecnológicas es el factor clave para mantener el impulso alcista del mercado.
- Nvidia muestra un momentum alcista excepcional, con posibles beneficios adicionales de la relajación de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
- La política monetaria de la Fed, orientada a recortes de tipos y 'quantitative easing', impulsará el mercado pero conllevan riesgos de inflación a futuro.
- El mercado está en una fase de 'risk-on', con inversores rotando de activos defensivos a aquellos de mayor riesgo y crecimiento.
- Es fundamental gestionar las emociones y tomar decisiones de inversión basadas en el análisis y no en el pánico o la euforia del mercado.
- Caterpillar se perfila como un indicador positivo de la economía mundial gracias a sus sólidos resultados.
- A pesar de las noticias positivas a corto plazo, empresas como Mercedes enfrentan desafíos estructurales a largo plazo por la competencia china.
Análisis del Tono
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