BOLD Predictions: BEST Stocks to BUY Now (AND SELL)
Resumen General
El mercado de la inteligencia artificial está en un auge vertiginoso, impulsado por acuerdos millonarios y valoraciones estratosféricas, llevando a la pregunta de si estamos ante una burbuja o el inicio de una era de crecimiento prolongado. Un análisis detallado revela oportunidades en líderes consolidados y emergentes de la IA generativa de fase dos, mientras advierte sobre la extrema cautela ante las valoraciones elevadas y la inminente volatilidad de la temporada de resultados.
Empresas e Índices Mencionados
AMD
Anunció un acuerdo de cinco años con OpenAI para centros de datos de IA. Se menciona como alternativa a Nvidia y se discute su actual valoración elevada y comportamiento parabólico.
Gran potencial, pero cara a los niveles actuales. Altas expectativas.
Alcista (probablemente supere los $250, en los $300 para 2026, asumiendo fuertes resultados).
Oracle
OpenAI firmó un acuerdo de $300 mil millones para potencia de computación en la nube.
Beneficiaria del crecimiento de la IA.
Alcista (implícita, como beneficiaria de grandes acuerdos de IA).
NVIDIA
Invirtiendo $100 mil millones en OpenAI. Actor clave en la infraestructura de IA (GPUs).
Líder fuerte en IA, pero actualmente muy cara.
Alcista (romperá los $200 este año, fuerte caso para $250 en 2026 si los resultados son sólidos).
Meta
Pagando casi $15 mil millones por una participación en Scale AI.
Invirtiendo en IA.
Alcista (implícita, por la inversión en IA).
Broadcom
Mencionada como parte de la fase 1 de la infraestructura de IA.
Actor clave en la infraestructura de IA.
Alcista (implícita, como beneficiaria del desarrollo de la infraestructura de IA).
Palantir (PLTR)
Beneficiaria de la IA generativa (Fase 2) con AIP. Anunció una asociación estratégica con Snowflake. El autor compró a $10.
Fuerte potencial, especialmente con la asociación con Snowflake; actualmente muy cara.
Alcista (podría superar los $200 este año, $250 en 2026 si el mercado se mantiene alcista).
Snowflake (SNOW)
El autor ha invertido durante años y posee acciones. Asociación estratégica con Palantir. Potencial para inversores que perdieron Palantir.
Fuerte potencial, especialmente con la asociación con Palantir, pero muy cara. Beneficiada por su sector público y el acuerdo con Palantir.
Alcista (probablemente alcance los $275-$285 este año, más de $300 en 2026, asumiendo buenos resultados).
MongoDB
El autor ha invertido durante años y posee acciones.
Fuerte potencial.
Alcista (implícita, como una posición a largo plazo del autor).
Taiwan Semiconductor (TSM)
Considerada la 'pala y el pico' de la IA. Reportó resultados muy sólidos con un crecimiento del 30% interanual.
Empresa fundacional crucial para la IA con fuertes fundamentales.
Alcista (la megatendencia de la IA se está fortaleciendo, lo que es positivo para TSM).
Astera Labs (ALAB)
Empresa de pequeña capitalización de red de IA. IPO reciente con una corrida parabólica de $47 a $263, seguida de un retroceso del 50% a $155-$161.
Empresa de hipercrecimiento, alto riesgo/recompensa, cara pero con un potencial alcista significativo. Se esperan consolidaciones después de corridas parabólicas.
Alcista (más de $300 si los resultados son fuertes consecutivamente); Cauta (potencial caída de $60 si los resultados fallan).
Coherent (COHR)
Empresa de pequeña capitalización de red de IA. Próximos resultados el 5 de noviembre.
Prima alta, especulativa, con fuerte potencial pero también riesgo.
Alcista (implícito $150 en 2026 no está fuera de lo posible).
Navitas Semiconductor (NVTS)
Empresa de semiconductores de pequeña/micro capitalización. Carrera parabólica de $1.52 a $17, considerada ahora una 'acción meme' debido a su alta valoración (66x ventas futuras).
Altamente especulativa, cara, impulsada por el impulso más que por los fundamentales. Muy alto riesgo.
Bajista (debido a valoración extrema de 'acción meme' y riesgo de corrección profunda).
Indie Semiconductor
Empresa de semiconductores de pequeña/micro capitalización. Carrera parabólica de $1.53 a $6, ahora alrededor de $5.50.
Especulativa, impulsada por el impulso, menos parabólica que Navitas pero aún de alto riesgo.
Bajista (el autor busca desinversión en cartera principal por naturaleza especulativa).
SkyWater Technology (SKYT)
Empresa de pequeña capitalización, fábrica con sede en EE. UU. Volatilidad, doble fondo alrededor de $5.60, subió a $21, retrocedió a $17. Fundamentales más atractivos que otras pequeñas capitalizaciones (2-3x P/S).
Acción especulativa de pequeña capitalización con riesgo, pero con fundamentales más atractivos en comparación. No rentable, pero con alto crecimiento de ingresos futuros.
Alcista (Fibonacci hasta $26, potencial de crecimiento).
Axon
Objetivo de lista de seguimiento, alcanzando precios que podrían ser atractivos.
Atractiva para la cartera adecuada, aunque podría bajar más.
Neutra (potencial atractivo, pero reconoce que podría bajar).
Ferrari (RACE)
Objetivo de lista de seguimiento, alcanzando precios que podrían ser atractivos.
Atractiva para la cartera adecuada, aunque podría bajar más.
Neutra (potencial atractivo, pero reconoce que podría bajar).
Mercado Libre (MELI)
Objetivo de lista de seguimiento, alcanzando precios que podrían ser atractivos.
Atractiva para la cartera adecuada, aunque podría bajar más.
Neutra (potencial atractivo, pero reconoce que podría bajar).
Intuitive Surgical
El autor ha estado comprando acciones.
Positiva.
Alcista (implícita por la acción de compra).
GitLab
El autor ha estado comprando acciones.
Positiva.
Alcista (implícita por la acción de compra).
Target
El autor ha estado comprando para su cartera de dividendos.
Positiva para ingresos por dividendos.
Alcista (implícita para el crecimiento/estabilidad de dividendos).
SCHD ETF
El autor ha estado comprando para su cartera de dividendos.
Positiva para ingresos por dividendos.
Alcista (implícita para el crecimiento/estabilidad de dividendos).
BMY
El autor ha estado comprando para su cartera de dividendos.
Positiva para ingresos por dividendos.
Alcista (implícita para el crecimiento/estabilidad de dividendos).
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- El mercado de la IA está en una burbuja, pero se espera que el ciclo de crecimiento se extienda por varios años, con acuerdos que no se materializarán hasta finales del próximo año, prolongando la fase actual hasta 2027.
- La inversión en IA se divide en dos fases: la Fase 1 de infraestructura (hardware y servicios en la nube) y la Fase 2 de IA generativa, que se enfoca en conectar modelos de lenguaje con datos empresariales para generar valor.
- Las valoraciones actuales de muchas acciones de IA son muy elevadas, haciéndolas extremadamente sensibles a cualquier fallo en los resultados de ganancias, lo que podría provocar caídas significativas.
- El análisis fundamental constituye el 99% de la decisión de inversión (mezcla cualitativa y cuantitativa), mientras que el análisis técnico es útil para el 1% restante, identificando patrones y puntos de entrada/salida, especialmente con el auge del trading algorítmico.
- Las corridas parabólicas en las acciones casi siempre van seguidas de un retroceso del 50%, lo que permite prever correcciones significativas.
- Las acciones de pequeña capitalización pueden pasar rápidamente de ser especulativas a 'acciones meme' con valoraciones insostenibles, lo que requiere extrema cautela y una gestión activa de riesgos.
- Para inversores a largo plazo, la estrategia de promediar el coste en dólares (DCA) es efectiva para acumular acciones de IA de alta calidad durante las caídas del mercado o las correcciones de precios.
- Es aconsejable preparar una 'lista de compras' para aprovechar las caídas de acciones que puedan ocurrir tras decepciones en los informes de resultados, ya que estas ofrecen puntos de entrada atractivos.
- Es fundamental que los inversores definan su propio plan de inversión y mantengan la convicción en las empresas que eligen, entendiendo que el mercado de valores no garantiza ganancias diarias ni un crecimiento lineal.
- La toma de ganancias en las corridas alcistas es una práctica prudente para asegurar beneficios, manteniendo una porción de las acciones ('house shares') para seguir participando en el crecimiento futuro.
Puntos Clave
- El ciclo de inversión en inteligencia artificial está lejos de terminar, con un recorrido de varios años impulsado por la materialización futura de grandes acuerdos.
- Aunque el mercado de IA muestra signos de 'burbuja' en las valoraciones, el crecimiento fundamental de la tecnología aún justifica una visión alcista a largo plazo.
- La Fase 2 de la IA generativa, enfocada en la aplicación de datos empresariales, presenta nuevas y significativas oportunidades de inversión más allá de la infraestructura inicial.
- Adopte estrategias de inversión prudentes como promediar el coste en dólares (DCA) en las caídas, preparar una lista de observación para las correcciones por resultados y tomar ganancias en corridas parabólicas.
- Priorice el análisis fundamental sobre el técnico (99% frente al 1%), utilizando este último para optimizar los puntos de entrada y salida, especialmente en un mercado dominado por el trading algorítmico.
- Las acciones de alto crecimiento son inherentemente caras y vulnerables a caídas severas si no cumplen las expectativas de ganancias; las de pequeña capitalización con valoraciones extremas conllevan un riesgo aún mayor.
Análisis del Tono
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