5 BEST Stocks to BUY Now (I'M BUYING)
Resumen General
Descubre las cinco acciones con mayor potencial de compra ahora mismo, desglosando el impacto de eventos macroeconómicos y noticias corporativas en un mercado volátil, ofreciendo una perspectiva detallada para inversores que buscan oportunidades.
Empresas e Índices Mencionados
Trade Desk (TTD)
Se menciona una rebaja del precio objetivo por Morgan Stanley y la preocupación por la asociación de Amazon y Netflix en el sector publicitario, lo que genera interrupción en el mercado.
La disrupción se malinterpreta; Trade Desk, como plataforma independiente, complementa la estrategia de 'walled garden' de Amazon en lugar de ser completamente reemplazada. Se considera atractiva a los precios actuales, pero como una jugada especulativa.
Alcista a largo plazo ($100+ en 12-18 meses), pero con potencial Bajista a corto plazo (posiblemente por debajo de $40) debido a la baja retención neta de clientes y el sentimiento negativo.
Rubrik (RBRK)
Cayó después de reportar ganancias que superaron las expectativas, a pesar de que varios analistas elevaron sus precios objetivo. Es una IPO reciente en ciberseguridad con fuerte crecimiento de ingresos.
Una acción costosa pero con un alto potencial de crecimiento y fuerte retención de clientes (120%), considerada un disruptor en el sector de la ciberseguridad.
Alcista (analistas tienen precios objetivo significativamente más altos que el precio actual de $78).
GitLab (GTLB)
Ha experimentado un aumento del 10% en los últimos cinco días. Guggenheim inició cobertura con una recomendación de compra y un precio objetivo de $70.
Valoración atractiva según sus métricas de SaaS en la nube y una muy fuerte retención neta de dólares (121%), lo que indica que los clientes no solo se quedan, sino que gastan más.
Alcista (se proyecta como una acción de $75 en los próximos 12 meses).
Chipotle (CMG)
La acción ha caído significativamente en el último año y año a la fecha; tiene un bajo interés corto, lo que indica que pocos apuestan en su contra.
Buena rentabilidad para una empresa de restaurantes, a pesar de sus márgenes naturalmente más bajos que los de la tecnología. Se percibe como una oportunidad por estar 'golpeada' en el mercado.
Alcista (se asume que los compradores ven una oportunidad tras la reciente caída).
Samsara (IOT)
Superó las expectativas de ganancias pero la acción se vendió. Es otra empresa de software como servicio con ingresos recurrentes en el sector de IoT.
Crecimiento sólido y métricas de SaaS atractivas. Se considera una 'jugada marginal' en la cartera, no una posición central, pero con potencial alcista.
Alcista (potencial de alcanzar $45-50 en 12 meses).
Opiniones y Recomendaciones del Autor
- Las decisiones de compra o venta no deben basarse únicamente en las recomendaciones o precios objetivo de los analistas de Wall Street.
- El análisis fundamental debe constituir el 99% de la decisión de inversión, mientras que el análisis del gráfico es el 1% final.
- Es crucial evaluar las métricas clave de las empresas SaaS, como EV/NTM Revenue, Rule of 40, margen de flujo de caja libre y retención neta de dólares.
- Una retención neta de dólares inferior al 100% es una señal de alerta, indicando que la empresa está perdiendo clientes o no está logrando que gasten más.
- La paciencia y el promedio de costos (DCA) son tácticas clave para entrar en posiciones, especialmente en acciones especulativas o volátiles.
- Las posiciones especulativas deben mantenerse pequeñas, generalmente el 1% o menos del portafolio total.
- En el ecosistema publicitario, plataformas como Trade Desk (internet abierto) y Amazon (walled garden) a menudo se complementan en las estrategias de los anunciantes.
- Para inversores jóvenes en fase de acumulación, es preferible centrarse en acciones de crecimiento en lugar de aquellas enfocadas principalmente en dividendos y rentas pasivas.
Puntos Clave
- El mercado se encuentra en una semana 'loca' con movimientos significativos de acciones (ej. Oracle) y datos macroeconómicos mixtos.
- Trade Desk presenta una oportunidad de compra especulativa a largo plazo ($100+), pero con riesgo a corto plazo (posibles caídas por debajo de $40) debido a la competencia y la retención neta de dólares.
- Rubrik y GitLab son oportunidades de compra en el sector SaaS, destacando por su crecimiento y sólidas métricas de retención de clientes.
- Chipotle y Samsara son opciones de compra para promediar el costo, considerando que están 'golpeadas' o tienen potencial alcista a largo plazo.
- Para valorar empresas de software con ingresos recurrentes, es fundamental utilizar métricas específicas como EV/NTM Revenue, Rule of 40 y Net Dollar Retention.
- La paciencia y el promedio de costos (DCA) son esenciales para gestionar riesgos y encontrar puntos de entrada óptimos en acciones volátiles.
Análisis del Tono
Artículos Relacionados
Continúa leyendo análisis similares y mantente al día con los mercados
Investor Alert: 3 Best Stocks to Buy Now
Descubre si es el momento adecuado para invertir en Salesforce, GitLab e Intuitive Surgical. El análisis se centra en las recientes ganancias de esta...
Valen la pena los PPRs? 🇲🇽
¿Son los planes de retiro una estafa? Lejos de serlo, los Planes Personales para el Retiro (PPR) en México se revelan como una herramienta de inversió...
ADOBE. ¿Excelente Momento para INVERTIR o Trampa de Valor?
Una oportunidad de inversión latente emerge en Adobe: a pesar de reportar resultados financieros sobresalientes, su acción ha caído un 20% este año po...
Oportunidad de INVERSIÓN en Zoetis Ahora?
Una joya en el sector de la salud animal emerge con una valoración atractiva, desafiando la cautela del mercado. La empresa Zoetis, líder mundial en s...
Video original
Mira el análisis completo en video de Mr. FIRED Up Wealth